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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 112.00 | 139 183.00 | 37 929.00 | 177 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 465.00 | 143 855.00 | 147 610.00 | 291 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 327.00 | 325 930.00 | 612 397.00 | 938 327.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
BZ Autres créances | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
CF Disponibilités | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 426.00 | 325 930.00 | 975 495.00 | 1 301 426.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 068.00 | 224 068.00 | | 224 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 822.00 | 193 552.00 | | 139 822.00 |
DL TOTAL (I) | 372 274.00 | 426 005.00 | | 372 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 976.00 | 47 600.00 | | 73 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 452.00 | 123 752.00 | | 177 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 976.00 | 268 796.00 | | 321 976.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | 28 266.00 | | 27 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 221.00 | 468 415.00 | | 603 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 495.00 | 894 419.00 | | 975 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 221.00 | 468 415.00 | | 603 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 063.00 | | 1 460 063.00 | 1 460 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 063.00 | | 1 460 063.00 | 1 460 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 911.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 456.00 | 24 335.00 | | 35 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 277.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | 387.00 | | 7 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 610.00 | 387.00 | | 19 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 111.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 187.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 200.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 504.00 | 37 716.00 | | 25 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 775.00 | 2 392 219.00 | | 2 540 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 954.00 | 2 198 666.00 | | 2 400 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 822.00 | 193 552.00 | | 139 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 221.00 | | 85 606.00 | 865 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 938 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 506 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 267.00 | | 85 606.00 | 433 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 020.00 | 30 911.00 | | 295 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 923.00 | 30 911.00 | | 289 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VB T. V. A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VC Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 221.00 | 603 221.00 | | 603 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 192.00 | 103 499.00 | | 89 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 678.00 | 141 946.00 | | 185 678.00 |
ST Autres comptes | 237 711.00 | 216 062.00 | | 237 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 822.00 | 184 247.00 | | 183 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 516.00 | 17 203.00 | | 18 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 708.00 | 120 702.00 | | 107 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 252.00 | 93 148.00 | | 100 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 572.00 | 107 428.00 | | 90 572.00 |
ZE Dividendes | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 212.00 | 542 256.00 | | 607 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |