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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 866.00 | 19 101.00 | 15 765.00 | 34 866.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 21 279.00 | 191 511.00 | 212 790.00 |
AP Constructions | 131 989.00 | 57 852.00 | 74 137.00 | 131 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 673.00 | 2 404 224.00 | 140 449.00 | 2 544 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 588.00 | 91 451.00 | 83 137.00 | 174 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 717.00 | 2 593 907.00 | 541 810.00 | 3 135 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 247.00 | 134 348.00 | 577 899.00 | 712 247.00 |
BN En cours de production de biens | 693 655.00 | 87 281.00 | 606 374.00 | 693 655.00 |
BT Marchandises | 621 465.00 | 45 810.00 | 575 655.00 | 621 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 822.00 | 27 420.00 | 1 323 403.00 | 1 350 822.00 |
BZ Autres créances | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 574 143.00 | | 574 143.00 | 574 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 957.00 | 294 859.00 | 4 128 099.00 | 4 422 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 674.00 | 2 888 766.00 | 4 669 908.00 | 7 558 674.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 246.00 | 1 181 699.00 | | 1 628 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 743.00 | 446 547.00 | | 451 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 549.00 | 8 962.00 | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 257.00 | 2 236 928.00 | | 2 686 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 654.00 | 108 408.00 | | 66 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 654.00 | 108 408.00 | | 66 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 13 550.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 957.00 | 426 818.00 | | 718 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 338.00 | 489 124.00 | | 545 338.00 |
EA Autres dettes | 644 152.00 | 917 486.00 | | 644 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 997.00 | 1 847 228.00 | | 1 916 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 908.00 | 4 192 564.00 | | 4 669 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 567.00 | 67 664.00 | 1 914 231.00 | 1 846 567.00 |
FD Production vendue biens | 4 304 996.00 | 812 430.00 | 5 117 426.00 | 4 304 996.00 |
FG Production vendue services | 73 310.00 | 1 121.00 | 74 431.00 | 73 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 873.00 | 881 215.00 | 7 106 088.00 | 6 224 873.00 |
FM Production stockée | | | 272 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 654.00 | |
GE Autres charges | | | 40 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 13 357.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | 2 350.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 15 708.00 | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 4 016.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | 11 692.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 168.00 | 205 536.00 | | 173 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 877.00 | 7 860 877.00 | | 7 738 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 134.00 | 7 414 331.00 | | 7 287 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 743.00 | 446 547.00 | | 451 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 456.00 | 11 559.00 | | 9 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 098.00 | | 178 144.00 | 2 963 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 3 135 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 2 851 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 657.00 | | | 247 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 631.00 | | 178 144.00 | 2 678 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 466.00 | 46 332.00 | 5 169.00 | 2 531 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | 1 193.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 557.00 | 45 139.00 | 5 169.00 | 2 513 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 408.00 | 66 654.00 | 108 408.00 | 108 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 407 869.00 | 4 583.00 | 145 013.00 | 407 869.00 |
6T Sur comptes clients | 67 866.00 | | 40 446.00 | 67 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 735.00 | 25 862.00 | 185 459.00 | 475 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 143.00 | 92 516.00 | 293 867.00 | 584 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 516.00 | 293 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 957.00 | 718 957.00 | | 718 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 152.00 | 644 152.00 | | 644 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 932.00 | | | 1 317 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VB T. V. A. | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
VP Divers | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 597.00 | 1 549 786.00 | 31 811.00 | 1 581 597.00 |
VW T.V.A. | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 997.00 | 1 916 997.00 | | 1 916 997.00 |