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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 40 711.00 | 520.00 | 41 231.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 127 674.00 | 85 116.00 | 212 790.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 275 678.00 | 258 907.00 | 1 016 771.00 | 1 275 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 962.00 | 2 872 364.00 | 252 598.00 | 3 124 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 953.00 | 191 970.00 | 214 983.00 | 406 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 275.00 | 3 491 626.00 | 1 775 649.00 | 5 267 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 855.00 | 165 439.00 | 1 012 416.00 | 1 177 855.00 |
BN En cours de production de biens | 689 048.00 | 108 752.00 | 580 296.00 | 689 048.00 |
BT Marchandises | 1 373 640.00 | 230 482.00 | 1 143 158.00 | 1 373 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 331.00 | 14 572.00 | 2 700 759.00 | 2 715 331.00 |
BZ Autres créances | 463 899.00 | | 463 899.00 | 463 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 056.00 | | 155 056.00 | 155 056.00 |
CF Disponibilités | 1 510 606.00 | | 1 510 606.00 | 1 510 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 076.00 | 519 245.00 | 7 609 831.00 | 8 129 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 351.00 | 4 010 871.00 | 9 385 480.00 | 13 396 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 3 520 097.00 | 3 115 726.00 | | 3 520 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 657.00 | 404 371.00 | | 898 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 918.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 474.00 | 4 120 734.00 | | 5 818 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 509.00 | 72 777.00 | | 76 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 509.00 | 72 777.00 | | 76 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 446.00 | 1 277 275.00 | | 1 005 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 986.00 | 800 907.00 | | 1 263 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 553.00 | 707 336.00 | | 1 124 553.00 |
EA Autres dettes | 92 177.00 | 60 326.00 | | 92 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 497.00 | 2 845 844.00 | | 3 490 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 480.00 | 7 039 356.00 | | 9 385 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 677.00 | 1 840 555.00 | | 2 758 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 084.00 | 1 186 510.00 | 3 101 594.00 | 1 915 084.00 |
FD Production vendue biens | 9 858 212.00 | 214 045.00 | 10 072 257.00 | 9 858 212.00 |
FG Production vendue services | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 918 690.00 | 1 400 555.00 | 13 319 245.00 | 11 918 690.00 |
FM Production stockée | | | -227 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 899 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 509.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 344.00 | 33 087.00 | | 79 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 1 435.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 1 435.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 1 435.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 012.00 | 170 544.00 | | 332 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 279.00 | 10 596 603.00 | | 13 910 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 622.00 | 10 192 232.00 | | 13 011 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 657.00 | 404 371.00 | | 898 657.00 |