| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 40 711.00 | 520.00 | 41 231.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 106 395.00 | 106 395.00 | 212 790.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 250 823.00 | 188 781.00 | 1 062 042.00 | 1 250 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 187.00 | 2 738 256.00 | 364 931.00 | 3 103 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 236.00 | 151 813.00 | 197 423.00 | 349 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 928.00 | 3 225 956.00 | 1 936 972.00 | 5 162 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 361.00 | 148 519.00 | 597 842.00 | 746 361.00 |
BN En cours de production de biens | 916 242.00 | 141 653.00 | 774 589.00 | 916 242.00 |
BT Marchandises | 968 416.00 | 363 339.00 | 605 077.00 | 968 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 674.00 | 6 630.00 | 2 041 044.00 | 2 047 674.00 |
BZ Autres créances | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 056.00 | | 305 056.00 | 305 056.00 |
CF Disponibilités | 615 243.00 | | 615 243.00 | 615 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 525.00 | 660 141.00 | 5 102 384.00 | 5 762 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 453.00 | 3 886 097.00 | 7 039 356.00 | 10 925 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 3 115 726.00 | 2 869 379.00 | | 3 115 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 371.00 | 601 347.00 | | 404 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | 2 353.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 734.00 | 4 072 798.00 | | 4 120 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 777.00 | 62 488.00 | | 72 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 777.00 | 62 488.00 | | 72 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 275.00 | 949 503.00 | | 1 277 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 907.00 | 712 730.00 | | 800 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 336.00 | 893 034.00 | | 707 336.00 |
EA Autres dettes | 60 326.00 | 60 155.00 | | 60 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 844.00 | 2 620 828.00 | | 2 845 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 356.00 | 6 756 115.00 | | 7 039 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 555.00 | 1 861 156.00 | | 1 840 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 183.00 | 155 424.00 | 2 511 607.00 | 2 356 183.00 |
FD Production vendue biens | 6 388 819.00 | 1 086 974.00 | 7 475 793.00 | 6 388 819.00 |
FG Production vendue services | 123 243.00 | 3 902.00 | 127 145.00 | 123 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 245.00 | 1 246 300.00 | 10 114 545.00 | 8 868 245.00 |
FM Production stockée | | | 296 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 777.00 | |
GE Autres charges | | | 26 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 087.00 | 32 598.00 | | 33 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | 4 244.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 5 687.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -15 004.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 544.00 | 253 111.00 | | 170 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 603.00 | 9 947 592.00 | | 10 596 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 232.00 | 9 346 245.00 | | 10 192 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 371.00 | 601 347.00 | | 404 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 858.00 | | 778 097.00 | 4 417 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 009.00 | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 026.00 | 5 162 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 018.00 | 4 903 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 167.00 | | 778 097.00 | 4 151 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 848.00 | 216 486.00 | 26 018.00 | 2 913 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | 4 611.00 | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 993.00 | 211 875.00 | 26 018.00 | 2 892 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 488.00 | 72 777.00 | 62 488.00 | 62 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 361.00 | 21 279.00 | | 100 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 910.00 | 119 078.00 | 42 477.00 | 576 910.00 |
6T Sur comptes clients | 43 646.00 | | 37 016.00 | 43 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 918.00 | 140 357.00 | 79 493.00 | 720 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 406.00 | 213 134.00 | 141 981.00 | 783 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 134.00 | 141 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 907.00 | 800 907.00 | | 800 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 310.00 | 391 310.00 | | 391 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 722.00 | 2 039 722.00 | | 2 039 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 244.00 | 45 472.00 | 60 772.00 | 106 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 031.00 | 226 514.00 | 786 613.00 | 1 171 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VP Divers | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 248.00 | 2 177 635.00 | 8 613.00 | 2 186 248.00 |
VW T.V.A. | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 844.00 | 1 840 555.00 | 847 385.00 | 2 845 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |