| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 465.00 | 30 407.00 | 12 058.00 | 42 465.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 63 837.00 | 148 953.00 | 212 790.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 661 989.00 | 114 779.00 | 547 210.00 | 661 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 796.00 | 2 493 496.00 | 213 300.00 | 2 706 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 194.00 | 107 777.00 | 97 417.00 | 205 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 332.00 | 2 810 296.00 | 1 101 037.00 | 3 911 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 445.00 | 167 736.00 | 380 710.00 | 548 445.00 |
BN En cours de production de biens | 804 412.00 | 124 856.00 | 679 556.00 | 804 412.00 |
BT Marchandises | 943 105.00 | 181 917.00 | 761 188.00 | 943 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 921.00 | 36 938.00 | 1 732 983.00 | 1 769 921.00 |
BZ Autres créances | 129 478.00 | | 129 478.00 | 129 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 497 780.00 | | 497 780.00 | 497 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 104.00 | 511 446.00 | 4 384 658.00 | 4 896 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 436.00 | 3 321 742.00 | 5 485 694.00 | 8 807 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 2 517 973.00 | 2 079 989.00 | | 2 517 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 407.00 | 437 984.00 | | 351 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 902.00 | 8 109.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 001.00 | 3 125 801.00 | | 3 474 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 046.00 | 44 733.00 | | 73 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 046.00 | 44 733.00 | | 73 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 638.00 | 558 600.00 | | 666 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 625.00 | 724 190.00 | | 736 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 104.00 | 612 814.00 | | 494 104.00 |
EA Autres dettes | 41 154.00 | 319 298.00 | | 41 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 647.00 | 2 215 278.00 | | 1 938 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 694.00 | 5 385 813.00 | | 5 485 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 302.00 | 1 740 514.00 | | 1 408 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 913.00 | 68 384.00 | 2 488 297.00 | 2 419 913.00 |
FD Production vendue biens | 5 258 264.00 | 1 056 814.00 | 6 315 078.00 | 5 258 264.00 |
FG Production vendue services | 110 693.00 | 987.00 | 111 680.00 | 110 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 869.00 | 1 126 185.00 | 8 915 054.00 | 7 788 869.00 |
FM Production stockée | | | 165 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 046.00 | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 59 509.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 707.00 | 3 691.00 | | 11 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 170.00 | 63 200.00 | | 12 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 145 395.00 | | 6 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 145 395.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | -82 195.00 | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 762.00 | 177 010.00 | | 138 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 906.00 | 8 889 717.00 | | 9 274 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 500.00 | 8 451 733.00 | | 8 923 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 407.00 | 437 984.00 | | 351 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 814.00 | | 155 448.00 | 3 818 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 929.00 | 3 911 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 182.00 | 255 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 747.00 | 3 643 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 438.00 | | | 268 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 278.00 | | 155 448.00 | 3 538 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 991.00 | 132 093.00 | 62 870.00 | 2 661 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 417.00 | 6 927.00 | 13 182.00 | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 574.00 | 125 166.00 | 49 688.00 | 2 640 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 733.00 | 73 046.00 | 44 733.00 | 44 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 558.00 | 36 524.00 | | 42 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 413.00 | 150 267.00 | 27 148.00 | 339 413.00 |
6T Sur comptes clients | 58 559.00 | | 21 621.00 | 58 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 530.00 | 186 791.00 | 48 769.00 | 440 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 263.00 | 259 837.00 | 93 502.00 | 485 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 837.00 | 81 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 625.00 | 736 625.00 | | 736 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 074.00 | 130 074.00 | | 130 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 600.00 | 1 725 600.00 | | 1 725 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
VB T. V. A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 514.00 | 136 169.00 | 398 049.00 | 666 514.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 523.00 | 1 875 103.00 | 51 420.00 | 1 926 523.00 |
VW T.V.A. | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 647.00 | 1 408 302.00 | 398 049.00 | 1 938 647.00 |