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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 647.00 | 21 417.00 | 34 230.00 | 55 647.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 42 558.00 | 170 232.00 | 212 790.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 661 989.00 | 79 854.00 | 582 135.00 | 661 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 365.00 | 2 454 158.00 | 156 207.00 | 2 610 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 924.00 | 106 562.00 | 89 362.00 | 195 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 814.00 | 2 704 549.00 | 1 114 264.00 | 3 818 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 570.00 | 146 678.00 | 382 893.00 | 529 570.00 |
BN En cours de production de biens | 639 140.00 | 112 879.00 | 526 260.00 | 639 140.00 |
BT Marchandises | 690 888.00 | 79 856.00 | 611 032.00 | 690 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 067.00 | 58 559.00 | 1 902 509.00 | 1 961 067.00 |
BZ Autres créances | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 449 580.00 | | 449 580.00 | 449 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 520.00 | 397 972.00 | 4 271 549.00 | 4 669 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 334.00 | 3 102 521.00 | 5 385 813.00 | 8 488 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 2 079 989.00 | 1 628 246.00 | | 2 079 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 984.00 | 451 743.00 | | 437 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 109.00 | 6 549.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 801.00 | 2 686 257.00 | | 3 125 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 733.00 | 66 654.00 | | 44 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 733.00 | 66 654.00 | | 44 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 8 550.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 190.00 | 718 957.00 | | 724 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 814.00 | 545 338.00 | | 612 814.00 |
EA Autres dettes | 319 298.00 | 644 152.00 | | 319 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 278.00 | 1 916 997.00 | | 2 215 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 813.00 | 4 669 908.00 | | 5 385 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 947.00 | 93 042.00 | 2 499 989.00 | 2 406 947.00 |
FD Production vendue biens | 5 135 007.00 | 995 230.00 | 6 130 237.00 | 5 135 007.00 |
FG Production vendue services | 76 885.00 | 912.00 | 77 797.00 | 76 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 839.00 | 1 089 184.00 | 8 708 023.00 | 7 618 839.00 |
FM Production stockée | | | -54 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 509.00 | 1 218.00 | | 59 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 2 413.00 | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 200.00 | 3 632.00 | | 63 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 395.00 | 356.00 | | 145 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 195.00 | 3 276.00 | | -82 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 010.00 | 173 168.00 | | 177 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 717.00 | 7 738 877.00 | | 8 889 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 733.00 | 7 287 134.00 | | 8 451 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 984.00 | 451 743.00 | | 437 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 960.00 | 9 456.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 717.00 | | 707 809.00 | 3 135 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 712.00 | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 712.00 | 3 818 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 657.00 | | 20 781.00 | 247 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 250.00 | | 687 028.00 | 2 851 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 629.00 | 89 363.00 | | 2 572 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 2 316.00 | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 527.00 | 87 047.00 | | 2 553 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 654.00 | 44 733.00 | 66 654.00 | 66 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 439.00 | 72 480.00 | 506.00 | 267 439.00 |
6T Sur comptes clients | 27 420.00 | 31 473.00 | 334.00 | 27 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 138.00 | 125 232.00 | 840.00 | 316 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 792.00 | 169 965.00 | 67 494.00 | 382 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 965.00 | 67 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 190.00 | 724 190.00 | | 724 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 238.00 | 311 238.00 | | 311 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 605.00 | | | 1 894 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
VB T. V. A. | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 453.00 | 83 689.00 | 342 815.00 | 558 453.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VP Divers | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 520.00 | 2 067 958.00 | 73 562.00 | 2 141 520.00 |
VW T.V.A. | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 278.00 | 1 740 514.00 | 342 815.00 | 2 215 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |