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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 231.00 | 36 100.00 | 5 131.00 | 41 231.00 |
AH Fonds commercial | 212 790.00 | 85 116.00 | 127 674.00 | 212 790.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 661 989.00 | 149 665.00 | 512 324.00 | 661 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 029.00 | 2 624 175.00 | 489 854.00 | 3 114 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 150.00 | 119 153.00 | 115 997.00 | 235 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 858.00 | 3 014 209.00 | 1 403 649.00 | 4 417 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 952.00 | 166 082.00 | 496 870.00 | 662 952.00 |
BN En cours de production de biens | 619 783.00 | 136 663.00 | 483 120.00 | 619 783.00 |
BT Marchandises | 898 415.00 | 274 165.00 | 624 250.00 | 898 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 311.00 | 43 646.00 | 2 506 665.00 | 2 550 311.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 817 692.00 | | 817 692.00 | 817 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 023.00 | 620 557.00 | 5 352 466.00 | 5 973 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 880.00 | 3 634 766.00 | 6 756 115.00 | 10 390 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
DG Autres réserves | 2 869 379.00 | 2 517 973.00 | | 2 869 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 347.00 | 351 407.00 | | 601 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353.00 | 4 902.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 798.00 | 3 474 001.00 | | 4 072 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 488.00 | 73 046.00 | | 62 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 488.00 | 73 046.00 | | 62 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 503.00 | 666 638.00 | | 949 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 730.00 | 736 625.00 | | 712 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 034.00 | 494 104.00 | | 893 034.00 |
EA Autres dettes | 60 155.00 | 41 154.00 | | 60 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 828.00 | 1 938 647.00 | | 2 620 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 115.00 | 5 485 694.00 | | 6 756 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 156.00 | 1 408 302.00 | | 1 865 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 985.00 | 85 656.00 | 2 713 641.00 | 2 627 985.00 |
FD Production vendue biens | 6 155 374.00 | 1 009 050.00 | 7 164 424.00 | 6 155 374.00 |
FG Production vendue services | 120 136.00 | 1 534.00 | 121 670.00 | 120 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 496.00 | 1 096 240.00 | 9 999 736.00 | 8 903 496.00 |
FM Production stockée | | | -184 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 488.00 | |
GE Autres charges | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 463.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | 11 707.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 12 170.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 691.00 | 59.00 | | 20 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 691.00 | 6 158.00 | | 20 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | 6 012.00 | | -15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 111.00 | 138 762.00 | | 253 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 592.00 | 9 274 906.00 | | 9 947 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 245.00 | 8 923 500.00 | | 9 346 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 347.00 | 351 407.00 | | 601 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 333.00 | | 539 037.00 | 3 911 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 512.00 | 4 417 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 234.00 | 254 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 278.00 | 4 151 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 979.00 | | 538 467.00 | 3 643 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 571.00 | 12 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 214.00 | 194 455.00 | 11 821.00 | 2 731 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 6 927.00 | 1 234.00 | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 052.00 | 187 528.00 | 10 587.00 | 2 716 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 046.00 | 62 488.00 | 73 046.00 | 73 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 082.00 | 21 279.00 | | 79 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 509.00 | 102 402.00 | | 474 509.00 |
6T Sur comptes clients | 36 938.00 | 18 026.00 | 11 317.00 | 36 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 528.00 | 141 707.00 | 11 317.00 | 590 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 574.00 | 204 195.00 | 84 363.00 | 663 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 194.00 | 84 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 730.00 | 712 730.00 | | 712 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 057.00 | 395 057.00 | | 395 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 940.00 | 2 497 940.00 | | 2 497 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
VB T. V. A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 671.00 | | 668 371.00 | 755 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 344.00 | | | 167 344.00 |
VP Divers | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 586.00 | 2 576 545.00 | 60 041.00 | 2 636 586.00 |
VW T.V.A. | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 421.00 | 1 859 750.00 | 668 371.00 | 2 615 421.00 |