| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 711.00 | 31 890.00 | 7 821.00 | 39 711.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
AN Terrains | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 332 472.00 | 247 720.00 | 84 751.00 | 332 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 17 925.00 | 13 498.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 439.00 | 189 495.00 | 43 944.00 | 233 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 939.00 | 495 769.00 | 317 170.00 | 812 939.00 |
BT Marchandises | 2 149 679.00 | 57 120.00 | 2 092 560.00 | 2 149 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 675.00 | 11 337.00 | 2 317 338.00 | 2 328 675.00 |
BZ Autres créances | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 601 427.00 | | 601 427.00 | 601 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 684.00 | 68 457.00 | 5 740 227.00 | 5 808 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 623.00 | 564 226.00 | 6 057 396.00 | 6 621 623.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 975 900.00 | 2 570 040.00 | | 2 975 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 846.00 | 555 860.00 | | 588 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 852.00 | 3 180 900.00 | | 3 622 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 770.00 | 149 008.00 | | 98 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 481.00 | 9 676.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 953.00 | 1 541 084.00 | | 1 938 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 943.00 | 366 832.00 | | 374 943.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 5 249.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 545.00 | 2 084 348.00 | | 2 434 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 396.00 | 5 265 248.00 | | 6 057 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 003.00 | 1 987 517.00 | | 2 388 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 928 460.00 | 1 464 235.00 | 11 392 695.00 | 9 928 460.00 |
FG Production vendue services | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 642.00 | 1 464 235.00 | 11 426 877.00 | 9 962 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 854.00 | 22 105.00 | | 27 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 947.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 082.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | -1 082.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 762.00 | 233 815.00 | | 246 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 596 203.00 | 10 822 127.00 | | 11 596 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 357.00 | 10 266 268.00 | | 11 007 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 846.00 | 555 860.00 | | 588 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 066.00 | | 77 555.00 | 736 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 812 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 614 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 361.00 | | 3 090.00 | 95 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 624.00 | | 19 336.00 | 595 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 081.00 | | 55 129.00 | 45 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 854.00 | 39 105.00 | 190.00 | 456 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 940.00 | 1 689.00 | | 38 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 914.00 | 37 416.00 | 190.00 | 417 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 304.00 | 57 120.00 | 56 304.00 | 56 304.00 |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | 26.00 | 1 022.00 | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 638.00 | 57 146.00 | 57 327.00 | 68 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 638.00 | 57 146.00 | 57 327.00 | 68 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 146.00 | 57 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 953.00 | 1 938 953.00 | | 1 938 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 105.00 | | | 2 315 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VC Groupe et associés | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 831.00 | 50 289.00 | 46 542.00 | 96 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VP Divers | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 480.00 | 2 799 480.00 | 36 000.00 | 2 835 480.00 |
VW T.V.A. | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 063.00 | 2 371 521.00 | 46 542.00 | 2 418 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 872.00 | 25 648.00 | | 25 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 042.00 | 25 423.00 | | 28 042.00 |
ST Autres comptes | 549 345.00 | 473 771.00 | | 549 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 431.00 | 267 472.00 | | 275 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 3 126.00 | 2 737.00 | | 3 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 958.00 | 21 543.00 | | 14 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 378.00 | 198 118.00 | | 242 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 309.00 | 40 571.00 | | 35 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 181.00 | 66 219.00 | | 61 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 973 529.00 | 1 806 685.00 | | 1 973 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846 505.00 | 1 780 744.00 | | 1 846 505.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 282.00 | 989 064.00 | | 1 113 282.00 |