| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 748.00 | 14 366.00 | 70 382.00 | 84 748.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 120.00 | 20 206.00 | 34 914.00 | 55 120.00 |
AN Terrains | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 332 472.00 | 280 967.00 | 51 504.00 | 332 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 380.00 | 14 541.00 | 10 839.00 | 25 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 828.00 | 193 327.00 | 70 501.00 | 263 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 596.00 | 523 406.00 | 350 190.00 | 873 596.00 |
BT Marchandises | 3 068 569.00 | 117 249.00 | 2 951 320.00 | 3 068 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 333.00 | 9 334.00 | 2 935 999.00 | 2 945 333.00 |
BZ Autres créances | 382 967.00 | | 382 967.00 | 382 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 12 780.00 | 87 220.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 542 504.00 | | 542 504.00 | 542 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 310.00 | 139 363.00 | 7 053 947.00 | 7 193 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 906.00 | 662 770.00 | 7 404 137.00 | 8 066 906.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 934 000.00 | 3 414 746.00 | | 3 934 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 242.00 | 719 254.00 | | 915 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 458.00 | 2 782.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 700.00 | 4 191 782.00 | | 4 906 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 49 332.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 576.00 | 12 573.00 | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 366.00 | 1 890 442.00 | | 1 951 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 572.00 | 416 567.00 | | 495 572.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 8 784.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 437.00 | 2 377 697.00 | | 2 497 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 137.00 | 6 569 479.00 | | 7 404 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 377 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 887 045.00 | 2 322 508.00 | 15 209 553.00 | 12 887 045.00 |
FG Production vendue services | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 122.00 | 2 322 508.00 | 15 324 630.00 | 13 002 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 749 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 315 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 717.00 | 17 539.00 | | 26 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 1 157.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 1 157.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 35.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | 1 122.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 885.00 | 283 167.00 | | 340 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 610 002.00 | 13 583 563.00 | | 15 610 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694 760.00 | 12 864 310.00 | | 14 694 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 242.00 | 719 254.00 | | 915 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 296.00 | | 129 355.00 | 801 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 055.00 | 873 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 413.00 | 189 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 642.00 | 638 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 558.00 | | 71 724.00 | 149 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 642.00 | | 57 624.00 | 606 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 096.00 | | 8.00 | 45 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 421.00 | 60 292.00 | 53 307.00 | 516 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 674.00 | 21 702.00 | 30 804.00 | 43 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 747.00 | 38 590.00 | 22 502.00 | 472 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 137.00 | 117 249.00 | 109 137.00 | 109 137.00 |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | 178.00 | 3 783.00 | 12 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 12 780.00 | 7 162.00 | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 238.00 | 130 207.00 | 120 081.00 | 129 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 238.00 | 130 207.00 | 120 081.00 | 129 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 428.00 | 112 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 780.00 | 7 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 366.00 | 1 951 366.00 | | 1 951 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 289.00 | 168 289.00 | | 168 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 884.00 | 2 933 884.00 | | 2 933 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 705.00 | 385 705.00 | | 385 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 238.00 | 3 482 238.00 | 36 000.00 | 3 518 238.00 |
VW T.V.A. | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 437.00 | 2 497 437.00 | | 2 497 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 329.00 | 31 722.00 | | 38 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 872.00 | 152 628.00 | | 28 872.00 |
ST Autres comptes | 696 122.00 | 587 029.00 | | 696 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 691.00 | 291 159.00 | | 299 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | 1 556.00 | | 1 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257 321.00 | 254 906.00 | | 257 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 623.00 | 40 465.00 | | 46 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 952.00 | 72 187.00 | | 84 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 567 825.00 | 2 689 395.00 | | 2 567 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088 697.00 | 2 190 101.00 | | 2 088 697.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 903.00 | 1 287 279.00 | | 1 309 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |