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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 898.00 | 43 946.00 | 56 952.00 | 100 898.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 120.00 | 31 230.00 | 23 890.00 | 55 120.00 |
AN Terrains | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 332 472.00 | 297 591.00 | 34 881.00 | 332 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 16 265.00 | 10 335.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 731.00 | 218 010.00 | 86 721.00 | 304 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 580.00 | 607 042.00 | 357 538.00 | 964 580.00 |
BT Marchandises | 3 267 712.00 | 114 199.00 | 3 153 513.00 | 3 267 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 429.00 | 19 590.00 | 2 629 839.00 | 2 649 429.00 |
BZ Autres créances | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | 46 337.00 | 153 743.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 732 697.00 | | 732 697.00 | 732 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 001.00 | 180 126.00 | 7 409 876.00 | 7 590 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 581.00 | 787 167.00 | 7 767 414.00 | 8 554 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 649 242.00 | 3 934 000.00 | | 4 649 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 538.00 | 915 242.00 | | 728 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 134.00 | 2 458.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 914.00 | 4 906 700.00 | | 5 434 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 1 746.00 | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 678.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 159.00 | 30 576.00 | | 41 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 294.00 | 1 951 366.00 | | 1 805 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 349.00 | 495 572.00 | | 438 349.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | 10 498.00 | | 19 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 500.00 | 2 497 437.00 | | 2 332 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 414.00 | 7 404 137.00 | | 7 767 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 500.00 | | | 2 332 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 542 352.00 | 2 361 236.00 | 14 903 588.00 | 12 542 352.00 |
FG Production vendue services | 58 593.00 | 34 315.00 | 92 908.00 | 58 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600 945.00 | 2 395 551.00 | 14 996 496.00 | 12 600 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | 824.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 824.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | -2 925.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 580.00 | 340 885.00 | | 257 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 289 701.00 | 15 610 002.00 | | 15 289 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561 163.00 | 14 694 760.00 | | 14 561 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 538.00 | 915 242.00 | | 728 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 596.00 | | 93 179.00 | 873 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 964 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 680 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 868.00 | | 16 150.00 | 189 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 624.00 | | 44 318.00 | 638 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 104.00 | | 32 711.00 | 45 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 406.00 | 85 830.00 | 2 195.00 | 523 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 571.00 | 40 604.00 | | 34 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 835.00 | 45 226.00 | 2 195.00 | 488 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 249.00 | 114 199.00 | 117 249.00 | 117 249.00 |
6T Sur comptes clients | 9 334.00 | 10 532.00 | 276.00 | 9 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 780.00 | 46 337.00 | 12 781.00 | 12 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 363.00 | 171 068.00 | 130 306.00 | 139 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 363.00 | 171 068.00 | 130 306.00 | 139 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 731.00 | 117 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 337.00 | 12 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 294.00 | 1 805 294.00 | | 1 805 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VW T.V.A. | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 341.00 | 2 291 341.00 | | 2 291 341.00 |