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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 791.00 | 108 516.00 | 68 275.00 | 176 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 963.00 | 53 278.00 | 60 685.00 | 113 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 21 090.00 | 14 545.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 756.00 | 190 655.00 | 68 101.00 | 258 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 909.00 | 373 538.00 | 340 371.00 | 713 909.00 |
BT Marchandises | 4 236 474.00 | 470 385.00 | 3 766 089.00 | 4 236 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 672.00 | 11 726.00 | 3 685 946.00 | 3 697 672.00 |
BZ Autres créances | 425 360.00 | | 425 360.00 | 425 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 080.00 | | 600 080.00 | 600 080.00 |
CF Disponibilités | 813 121.00 | | 813 121.00 | 813 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 008 803.00 | 482 111.00 | 9 526 692.00 | 10 008 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 713.00 | 855 650.00 | 9 867 063.00 | 10 722 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 547 479.00 | 4 877 780.00 | | 5 547 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 369.00 | 1 169 699.00 | | 1 232 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 466.00 | 5 158.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839 314.00 | 6 107 637.00 | | 6 839 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 301 334.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 579.00 | 21 280.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 943.00 | 2 341 482.00 | | 2 536 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 549.00 | 386 962.00 | | 431 549.00 |
EA Autres dettes | 30 152.00 | 41 556.00 | | 30 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 467.00 | 11 658.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 749.00 | 3 105 692.00 | | 3 027 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 867 063.00 | 9 213 328.00 | | 9 867 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 749.00 | 3 105 692.00 | | 3 027 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366 600.00 | 2 724 725.00 | 18 091 325.00 | 15 366 600.00 |
FG Production vendue services | 9 975.00 | 21 496.00 | 31 471.00 | 9 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 376 575.00 | 2 746 221.00 | 18 122 796.00 | 15 376 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 583 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 714 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 063 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 692.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 532 960.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 534 652.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 484 799.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 978.00 | 408 869.00 | | 408 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 727 022.00 | 16 243 304.00 | | 18 727 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 653.00 | 15 073 605.00 | | 17 494 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 369.00 | 1 169 699.00 | | 1 232 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 460.00 | | 155 636.00 | 565 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 713 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 294 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 695.00 | | 123 059.00 | 217 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 006.00 | | 32 571.00 | 269 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 759.00 | | 6.00 | 78 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 504.00 | 72 221.00 | 7 186.00 | 308 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | 41 989.00 | | 119 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 699.00 | 30 232.00 | 7 186.00 | 188 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394 355.00 | 470 385.00 | 394 354.00 | 394 355.00 |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | 177.00 | 1 217.00 | 12 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 370.00 | 470 562.00 | 395 821.00 | 407 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 370.00 | 470 562.00 | 395 821.00 | 407 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 943.00 | 2 536 943.00 | | 2 536 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 344.00 | 3 683 344.00 | | 3 683 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VC Groupe et associés | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 571.00 | 4 348 571.00 | 50 000.00 | 4 398 571.00 |
VW T.V.A. | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 170.00 | 3 010 170.00 | | 3 010 170.00 |