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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 575.00 | 77 551.00 | 35 023.00 | 112 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 120.00 | 42 254.00 | 12 866.00 | 55 120.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 310.00 | 18 635.00 | 14 675.00 | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 696.00 | 170 064.00 | 65 632.00 | 235 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 460.00 | 308 504.00 | 256 956.00 | 565 460.00 |
BT Marchandises | 3 599 224.00 | 394 355.00 | 3 204 869.00 | 3 599 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 416.00 | 12 766.00 | 3 247 650.00 | 3 260 416.00 |
BZ Autres créances | 342 957.00 | | 342 957.00 | 342 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 080.00 | 250.00 | 599 830.00 | 600 080.00 |
CF Disponibilités | 1 340 330.00 | | 1 340 330.00 | 1 340 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 743.00 | 407 370.00 | 8 956 372.00 | 9 363 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 203.00 | 715 874.00 | 9 213 328.00 | 9 929 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 877 780.00 | 4 649 242.00 | | 4 877 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 699.00 | 728 538.00 | | 1 169 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 158.00 | 2 134.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 637.00 | 5 434 914.00 | | 6 107 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 334.00 | 1 638.00 | | 301 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 280.00 | 41 159.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 482.00 | 1 805 294.00 | | 2 341 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 962.00 | 438 349.00 | | 386 962.00 |
EA Autres dettes | 41 556.00 | 19 757.00 | | 41 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 658.00 | 26 303.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 692.00 | 2 332 500.00 | | 3 105 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 328.00 | 7 767 414.00 | | 9 213 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 692.00 | 2 332 500.00 | | 3 105 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 431 229.00 | 1 804 307.00 | 15 235 536.00 | 13 431 229.00 |
FG Production vendue services | 56 385.00 | 28 350.00 | 84 735.00 | 56 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 614.00 | 1 832 657.00 | 15 320 271.00 | 13 487 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 32 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 427.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 960.00 | 324.00 | | 532 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 652.00 | 751.00 | | 534 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 799.00 | 751.00 | | 484 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 869.00 | 257 580.00 | | 408 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 243 304.00 | 15 289 701.00 | | 16 243 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 605.00 | 14 561 163.00 | | 15 073 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 699.00 | 728 538.00 | | 1 169 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 608.00 | 39 044.00 | | 41 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 580.00 | | 36 814.00 | 964 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | | 11 677.00 | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 747.00 | | 24 194.00 | 680 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 815.00 | | 944.00 | 77 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 042.00 | 91 654.00 | 390 191.00 | 607 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 176.00 | 44 629.00 | | 75 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 866.00 | 47 025.00 | 390 191.00 | 531 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 199.00 | 394 355.00 | 114 199.00 | 114 199.00 |
6T Sur comptes clients | 19 590.00 | 4 902.00 | 11 726.00 | 19 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 337.00 | 250.00 | 46 337.00 | 46 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 126.00 | 399 507.00 | 172 262.00 | 180 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 126.00 | 399 507.00 | 172 262.00 | 180 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 257.00 | 125 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | 46 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 482.00 | 2 341 482.00 | | 2 341 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 845.00 | 3 244 845.00 | | 3 244 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 916.00 | 312 916.00 | | 312 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 368.00 | 191 368.00 | | 191 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 382.00 | 3 814 382.00 | 50 000.00 | 3 864 382.00 |
VW T.V.A. | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 412.00 | 3 084 412.00 | | 3 084 412.00 |