| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 438.00 | 34 492.00 | 9 946.00 | 44 438.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 120.00 | 9 182.00 | 45 938.00 | 55 120.00 |
AN Terrains | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 332 472.00 | 264 344.00 | 68 128.00 | 332 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 660.00 | 17 179.00 | 12 481.00 | 29 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 567.00 | 191 225.00 | 36 342.00 | 227 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 296.00 | 516 421.00 | 284 875.00 | 801 296.00 |
BT Marchandises | 2 395 759.00 | 109 137.00 | 2 286 622.00 | 2 395 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 274.00 | 12 938.00 | 2 891 336.00 | 2 904 274.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 7 163.00 | 142 837.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 509 435.00 | | 509 435.00 | 509 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 842.00 | 129 238.00 | 6 284 605.00 | 6 413 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 138.00 | 645 659.00 | 6 569 479.00 | 7 215 138.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414 746.00 | 2 975 900.00 | | 3 414 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 254.00 | 588 846.00 | | 719 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 782.00 | 3 106.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 782.00 | 3 622 852.00 | | 4 191 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 332.00 | 98 770.00 | | 49 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 573.00 | 16 481.00 | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 442.00 | 1 938 953.00 | | 1 890 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 567.00 | 374 943.00 | | 416 567.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 5 397.00 | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 697.00 | 2 434 545.00 | | 2 377 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 479.00 | 6 057 396.00 | | 6 569 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 697.00 | 2 388 003.00 | | 2 377 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 378 517.00 | 1 896 886.00 | 13 275 403.00 | 11 378 517.00 |
FG Production vendue services | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 383.00 | 1 896 886.00 | 13 393 269.00 | 11 496 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 559 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 539.00 | 27 854.00 | | 17 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 661.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 4 555.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 492.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 4 063.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 167.00 | 246 762.00 | | 283 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 563.00 | 11 596 203.00 | | 13 583 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 310.00 | 11 007 357.00 | | 12 864 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 254.00 | 588 846.00 | | 719 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 939.00 | | 71 993.00 | 812 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 120.00 | | 45 096.00 | 55 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 120.00 | 28 515.00 | 801 296.00 | 55 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 739.00 | 149 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 776.00 | 606 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 451.00 | | 59 847.00 | 98 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 278.00 | | 12 140.00 | 614 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 210.00 | | 6.00 | 100 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 769.00 | 49 168.00 | 28 515.00 | 495 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 629.00 | 11 784.00 | 8 739.00 | 40 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 140.00 | 37 384.00 | 19 776.00 | 455 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 120.00 | 109 137.00 | 57 120.00 | 57 120.00 |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | 3 361.00 | 1 760.00 | 11 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 457.00 | 119 661.00 | 58 880.00 | 68 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 457.00 | 119 661.00 | 58 880.00 | 68 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 497.00 | 58 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 442.00 | 1 890 442.00 | | 1 890 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 509.00 | | | 2 888 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
VC Groupe et associés | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VP Divers | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 698.00 | | | 105 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 972.00 | 3 339 972.00 | 36 000.00 | 3 375 972.00 |
VW T.V.A. | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 124.00 | 2 365 124.00 | | 2 365 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 722.00 | 25 872.00 | | 31 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 628.00 | 28 042.00 | | 152 628.00 |
ST Autres comptes | 587 029.00 | 549 345.00 | | 587 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 159.00 | 275 431.00 | | 291 159.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556.00 | 3 126.00 | | 1 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 958.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 254 906.00 | 242 378.00 | | 254 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 465.00 | 35 309.00 | | 40 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 187.00 | 61 181.00 | | 72 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 395.00 | 1 973 529.00 | | 2 689 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 190 101.00 | 1 846 505.00 | | 2 190 101.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 279.00 | 1 113 282.00 | | 1 287 279.00 |