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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 923.00 | 39 677.00 | 8 246.00 | 47 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 742.00 | | 1 829 742.00 | 1 829 742.00 |
AP Constructions | 25 735.00 | 15 945.00 | 9 790.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 142.00 | 187 761.00 | 41 380.00 | 229 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 049.00 | 243 383.00 | 1 909 666.00 | 2 153 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 848.00 | 940.00 | 126 908.00 | 127 848.00 |
BZ Autres créances | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
CF Disponibilités | 329 680.00 | | 329 680.00 | 329 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 923.00 | 940.00 | 599 983.00 | 600 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 972.00 | 244 323.00 | 2 509 649.00 | 2 753 972.00 |
CU Autres participations | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 843.00 | 226 917.00 | | 263 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 36 927.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 299 533.00 | 272 228.00 | | 299 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 052.00 | 305 630.00 | | 1 012 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 892.00 | 126 837.00 | | 585 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 081.00 | 116 834.00 | | 345 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 61 770.00 | | 76 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 147.00 | 50 044.00 | | 178 147.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 116.00 | 661 115.00 | | 2 210 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 649.00 | 933 343.00 | | 2 509 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 685.00 | | 1 098 685.00 | 1 098 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 685.00 | | 1 098 685.00 | 1 098 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 79 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | 24.00 | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 881.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398.00 | 4 467.00 | | 10 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 5 324.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -4 443.00 | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 4 604.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 551.00 | 585 659.00 | | 1 116 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 246.00 | 548 732.00 | | 1 089 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 305.00 | 36 927.00 | | 27 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | 4 651.00 | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 944.00 | 1 600 473.00 | | 755 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | 197 126.00 | 20 508.00 | 6 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 241.00 | 197 126.00 | 2 153 049.00 | 6 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 244.00 | 1 432 421.00 | | 445 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | 161 833.00 | | 93 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 656.00 | 6 219.00 | | 217 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 447.00 | 151 935.00 | | 91 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 29 195.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 122 740.00 | | 80 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 549.00 | 204 569.00 | 599 135.00 | 982 549.00 |
VI Groupe et associés | 585 892.00 | 585 892.00 | | 585 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 920.00 | | | 801 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 173.00 | 271 243.00 | 6 931.00 | 278 173.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 035.00 | 1 087 054.00 | 599 135.00 | 1 865 035.00 |