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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 065.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 829 741.00 | |
AP Constructions | | | 2 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 970 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 664 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 460 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 338 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 309 910.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DG Autres réserves | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 192.00 | | | -109 192.00 |
DL TOTAL (I) | 479 681.00 | | | 479 681.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 292.00 | | | 739 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 800.00 | | | 607 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 165.00 | | | 285 165.00 |
EA Autres dettes | 4 014 558.00 | | | 4 014 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 228.00 | | | 5 790 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 910.00 | | | 6 309 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 812.00 | | 70 849.00 | 2 231 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 664.00 | | 7 500.00 | 1 877 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 791.00 | | 63 349.00 | 336 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 153.00 | 28 534.00 | | 303 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 177.00 | 180.00 | | 47 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | 28 354.00 | | 255 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 558.00 | 4 014 558.00 | | 4 014 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 665 659.00 | 665 659.00 | | 665 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 292.00 | 159 911.00 | 579 381.00 | 739 292.00 |
VI Groupe et associés | 607 800.00 | 607 800.00 | | 607 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 962.00 | 879 182.00 | 3 779.00 | 882 962.00 |
VW T.V.A. | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 228.00 | 5 210 847.00 | 579 381.00 | 5 790 228.00 |