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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 246.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 829 742.00 | |
AP Constructions | | | 6 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 028.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 952 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 462 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 722 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 294 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 246 958.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 578.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | 762.00 | | 5 756.00 |
DG Autres réserves | 143 652.00 | 48 771.00 | | 143 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 326.00 | 99 875.00 | | 80 326.00 |
DL TOTAL (I) | 479 733.00 | 399 408.00 | | 479 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 223.00 | 864 459.00 | | 703 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 395.00 | 638 102.00 | | 645 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 63 363.00 | | 75 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 578.00 | 176 310.00 | | 222 578.00 |
EA Autres dettes | 2 120 733.00 | 34 433.00 | | 2 120 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 225.00 | 2 042 414.00 | | 3 767 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 958.00 | 2 441 822.00 | | 4 246 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 995.00 | 1 143 928.00 | | 3 277 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 782.00 | 43 852.00 | | 31 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 585 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 1 833.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 1 833.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 51 658.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 51 658.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -49 825.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 23 820.00 | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 852.00 | 1 594 092.00 | | 1 642 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 526.00 | 1 494 217.00 | | 1 562 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 326.00 | 99 875.00 | | 80 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 922.00 | | 64 110.00 | 2 168 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 551.00 | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 551.00 | 2 226 481.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 329 359.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 664.00 | | | 1 877 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 249.00 | | 64 110.00 | 268 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 165.00 | 17 484.00 | | 256 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 177.00 | 2 500.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 988.00 | 14 984.00 | | 213 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120 733.00 | 2 120 733.00 | | 2 120 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 463 653.00 | | | 463 653.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 222.00 | 213 993.00 | 489 229.00 | 703 222.00 |
VI Groupe et associés | 645 395.00 | 645 395.00 | | 645 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 182.00 | | | 188 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 812.00 | 572 933.00 | 5 879.00 | 578 812.00 |
VW T.V.A. | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 224.00 | 3 277 995.00 | 489 229.00 | 3 767 224.00 |