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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 746.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 829 742.00 | |
AP Constructions | | | 4 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 928 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 711 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 399 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 350 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 279 327.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 578.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 772.00 | 5 756.00 | | 9 772.00 |
DG Autres réserves | 219 961.00 | 143 652.00 | | 219 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 141.00 | 80 326.00 | | 109 141.00 |
DL TOTAL (I) | 588 874.00 | 479 733.00 | | 588 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 022.00 | 703 223.00 | | 505 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 543.00 | 645 395.00 | | 642 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 108.00 | 75 295.00 | | 135 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 858.00 | 222 578.00 | | 250 858.00 |
EA Autres dettes | 3 156 922.00 | 2 120 733.00 | | 3 156 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 452.00 | 3 767 225.00 | | 4 690 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 327.00 | 4 246 958.00 | | 5 279 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 543.00 | | | 642 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 009 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 4 550.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 551.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 8 102.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 3 589.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 551.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 7 140.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 962.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 482.00 | 16 369.00 | | 38 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 210.00 | 1 642 852.00 | | 2 047 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 070.00 | 1 562 526.00 | | 1 938 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 141.00 | 80 326.00 | | 109 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 481.00 | | 7 431.00 | 2 226 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 231 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 664.00 | | | 1 877 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 359.00 | | 7 431.00 | 329 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 649.00 | 29 503.00 | 303 153.00 | 273 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 677.00 | 2 500.00 | 47 177.00 | 44 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 972.00 | 27 003.00 | 255 976.00 | 228 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 921.00 | 3 156 921.00 | | 3 156 921.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 712 847.00 | 712 847.00 | | 712 847.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 021.00 | 162 760.00 | 342 261.00 | 505 021.00 |
VI Groupe et associés | 642 543.00 | 642 543.00 | | 642 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 568.00 | | | 161 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 244.00 | 952 465.00 | 3 779.00 | 956 244.00 |
VW T.V.A. | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 452.00 | 4 348 190.00 | 342 261.00 | 4 690 452.00 |