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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 795.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 829 741.00 | |
AP Constructions | | | 1 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 708.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 941 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 698 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 943 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 853 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 795 771.00 | |
CU Autres participations | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
DG Autres réserves | 214 452.00 | 323 644.00 | | 214 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 501.00 | -109 192.00 | | 131 501.00 |
DL TOTAL (I) | 611 182.00 | 479 681.00 | | 611 182.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 135.00 | 739 292.00 | | 552 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 939.00 | 607 800.00 | | 584 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 143 411.00 | | 122 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 420.00 | 285 165.00 | | 325 420.00 |
EA Autres dettes | 3 559 859.00 | 4 014 558.00 | | 3 559 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 588.00 | 5 790 228.00 | | 5 144 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 771.00 | 6 309 910.00 | | 5 795 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584 939.00 | | | 584 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 662.00 | | 12 183.00 | 2 302 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 307 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 883 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 164.00 | | 6 250.00 | 1 885 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 140.00 | | 5 933.00 | 400 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 330.00 | 32 821.00 | 317 152.00 | 284 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 330.00 | 32 821.00 | 317 152.00 | 284 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559 859.00 | 3 559 859.00 | | 3 559 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 699 347.00 | 699 347.00 | | 699 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 135.00 | 176 866.00 | 375 269.00 | 552 135.00 |
VI Groupe et associés | 584 939.00 | 584 939.00 | | 584 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 461.00 | | | 186 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 820.00 | 910 041.00 | 3 779.00 | 913 820.00 |
VW T.V.A. | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 588.00 | 4 769 319.00 | 375 269.00 | 5 144 588.00 |