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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 742.00 | | 1 829 742.00 | 1 829 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 923.00 | 42 177.00 | 5 746.00 | 47 923.00 |
AP Constructions | 25 735.00 | 17 661.00 | 8 074.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 514.00 | 196 328.00 | 43 187.00 | 239 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 922.00 | 256 165.00 | 1 912 757.00 | 2 168 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 745.00 | 940.00 | 121 805.00 | 122 745.00 |
BZ Autres créances | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
CF Disponibilités | 327 201.00 | | 327 201.00 | 327 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 005.00 | 940.00 | 529 065.00 | 530 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 927.00 | 257 105.00 | 2 441 822.00 | 2 698 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 399 408.00 | | | 399 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 459.00 | | | 864 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 849.00 | | | 903 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
EA Autres dettes | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 414.00 | | | 2 042 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 822.00 | | | 2 441 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 928.00 | | | 1 143 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 25 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 825.00 | | | -49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 092.00 | | | 1 594 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 217.00 | | | 1 494 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 049.00 | | 18 872.00 | 2 153 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 168 922.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 268 249.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 664.00 | | | 1 877 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 876.00 | | 16 372.00 | 254 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | 2 500.00 | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 389.00 | 12 776.00 | | 243 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 677.00 | 2 500.00 | | 39 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | 10 276.00 | | 203 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 458.00 | 231 719.00 | 548 477.00 | 864 458.00 |
VI Groupe et associés | 638 102.00 | 638 102.00 | | 638 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 234.00 | 202 803.00 | 9 430.00 | 212 234.00 |
VW T.V.A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 667.00 | 1 143 927.00 | 548 477.00 | 1 776 667.00 |