| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 913.00 | 45 809.00 | 51 103.00 | 96 913.00 |
AN Terrains | 1 567 157.00 | 1 201 590.00 | 365 567.00 | 1 567 157.00 |
AP Constructions | 174 042.00 | 152 039.00 | 22 003.00 | 174 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 900.00 | 3 619 422.00 | 1 378 478.00 | 4 997 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 504.00 | 712 966.00 | 175 538.00 | 888 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 615.00 | 5 731 827.00 | 2 295 787.00 | 8 027 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311 813.00 | | 2 311 813.00 | 2 311 813.00 |
BN En cours de production de biens | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 814.00 | | 445 814.00 | 445 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 112.00 | 27 797.00 | 1 559 314.00 | 1 587 112.00 |
BZ Autres créances | 5 126 544.00 | | 5 126 544.00 | 5 126 544.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 579.00 | 27 797.00 | 9 795 781.00 | 9 823 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 851 194.00 | 5 759 625.00 | 12 091 568.00 | 17 851 194.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 3 356 916.00 | 3 074 894.00 | | 3 356 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 622.00 | 282 021.00 | | 199 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 259.00 | 6 656 637.00 | | 6 856 259.00 |
DP Provisions pour risques | 5 103.00 | 8 810.00 | | 5 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 069.00 | 1 336 731.00 | | 1 295 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 172.00 | 1 345 541.00 | | 1 300 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 604.00 | 704.00 | | 56 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 617.00 | 1 497 986.00 | | 1 463 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 378.00 | 1 665 631.00 | | 1 914 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 652.00 | 506 874.00 | | 479 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 686.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 34 260.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 124.00 | 12 958.00 | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 136.00 | 3 729 565.00 | | 3 935 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 568.00 | 11 731 744.00 | | 12 091 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 956.00 | 2 657 563.00 | | 2 939 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 360 034.00 | | 7 360 034.00 | 7 360 034.00 |
FG Production vendue services | 1 187 600.00 | | 1 187 600.00 | 1 187 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 634.00 | | 8 547 634.00 | 8 547 634.00 |
FM Production stockée | | | -305 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 73 755.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 066.00 | 126 542.00 | | 35 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 351.00 | 200 297.00 | | 35 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 684.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 170.00 | 108 962.00 | | 22 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 470.00 | 114 646.00 | | 22 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 881.00 | 85 651.00 | | 12 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 100.00 | 126 367.00 | | 80 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 702.00 | 8 679 691.00 | | 8 435 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 079.00 | 8 397 670.00 | | 8 236 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 622.00 | 282 021.00 | | 199 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 283.00 | | 461 003.00 | 7 880 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 671.00 | 8 027 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 671.00 | 7 703 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 487.00 | | | 321 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555 974.00 | | 461 003.00 | 7 555 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 347.00 | 482 979.00 | 291 500.00 | 5 540 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 367.00 | 14 441.00 | | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 979.00 | 468 537.00 | 291 500.00 | 5 508 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 541.00 | 9 279.00 | 54 649.00 | 1 345 541.00 |
6T Sur comptes clients | 35 904.00 | | 8 106.00 | 35 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 904.00 | | 8 106.00 | 35 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 445.00 | 9 279.00 | 62 755.00 | 1 381 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 279.00 | 62 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 617.00 | 468 437.00 | 995 179.00 | 1 463 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 378.00 | 1 914 378.00 | | 1 914 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 274.00 | 225 274.00 | | 225 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 802.00 | | | 1 553 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VB T. V. A. | 208 785.00 | | | 208 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 852.00 | | | 4 519 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 315.00 | | | 449 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 684.00 | | | 483 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 102.00 | | | 297 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 316.00 | 7 010 760.00 | 1 556.00 | 7 012 316.00 |
VW T.V.A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 136.00 | 2 939 956.00 | 995 179.00 | 3 935 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 669.00 | 99 887.00 | | 108 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 945.00 | 13 998.00 | | 49 945.00 |
ST Autres comptes | 1 021 133.00 | 937 414.00 | | 1 021 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 919.00 | 191 364.00 | | 208 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981 283.00 | 2 140 929.00 | | 1 981 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 856.00 | 1 698.00 | | 79 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 158.00 | 60 041.00 | | 40 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 827.00 | 159 928.00 | | 148 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 754 222.00 | 1 674 953.00 | | 1 754 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 702.00 | 1 189 093.00 | | 1 206 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341 137.00 | 3 285 406.00 | | 3 341 137.00 |