| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 26 143.00 | 198 430.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 592.00 | 147 543.00 | 21 048.00 | 168 592.00 |
AN Terrains | 1 691 558.00 | 1 201 590.00 | 489 968.00 | 1 691 558.00 |
AP Constructions | 246 193.00 | 162 266.00 | 83 927.00 | 246 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009 819.00 | 5 760 277.00 | 2 249 542.00 | 8 009 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 063.00 | 926 508.00 | 348 554.00 | 1 275 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 986.00 | | 402 986.00 | 402 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 349.00 | 8 224 327.00 | 3 802 022.00 | 12 026 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094 552.00 | | 3 094 552.00 | 3 094 552.00 |
BN En cours de production de biens | 454 337.00 | | 454 337.00 | 454 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 083.00 | | 903 083.00 | 903 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 869.00 | 40 869.00 | 3 009 000.00 | 3 049 869.00 |
BZ Autres créances | 1 914 758.00 | | 1 914 758.00 | 1 914 758.00 |
CF Disponibilités | 265 483.00 | | 265 483.00 | 265 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219 302.00 | | 1 219 302.00 | 1 219 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 901 385.00 | 40 869.00 | 10 860 516.00 | 10 901 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 927 734.00 | 8 265 196.00 | 14 662 538.00 | 22 927 734.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 1 549 504.00 | 1 548 818.00 | | 1 549 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276.00 | 78 686.00 | | -276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 949.00 | 4 927 225.00 | | 4 848 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269 404.00 | 1 384 437.00 | | 1 269 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 404.00 | 1 384 437.00 | | 1 269 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 17 853.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351 060.00 | 4 803 659.00 | | 5 351 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 263.00 | 2 423 762.00 | | 2 108 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 234.00 | 668 690.00 | | 672 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 390.00 | 87 864.00 | | 103 390.00 |
EA Autres dettes | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 154.00 | 77 896.00 | | 143 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 185.00 | 8 086 233.00 | | 8 544 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 662 538.00 | 14 397 895.00 | | 14 662 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 754.00 | 6 075 218.00 | | 6 479 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 732 708.00 | | 8 732 708.00 | 8 732 708.00 |
FG Production vendue services | 1 876 785.00 | | 1 876 785.00 | 1 876 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609 494.00 | | 10 609 494.00 | 10 609 494.00 |
FM Production stockée | | | 281 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 319.00 | 178 490.00 | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | 179 906.00 | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 183.00 | 108 419.00 | | 10 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | 113 770.00 | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 66 135.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | 23 940.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 574.00 | 11 578 994.00 | | 11 065 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 851.00 | 11 500 308.00 | | 11 065 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276.00 | 78 686.00 | | -276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 095.00 | | 1 029 089.00 | 11 101 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 835.00 | 12 026 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 835.00 | 11 625 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700 707.00 | | 1 028 746.00 | 10 700 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 342.00 | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 203.00 | 806 438.00 | 37 314.00 | 7 455 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 465.00 | 19 221.00 | | 154 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 738.00 | 787 217.00 | 37 314.00 | 7 300 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 437.00 | 19 661.00 | 134 694.00 | 1 384 437.00 |
6T Sur comptes clients | 34 679.00 | 8 709.00 | 2 519.00 | 34 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 679.00 | 8 709.00 | 2 519.00 | 34 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 116.00 | 28 370.00 | 137 213.00 | 1 419 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 370.00 | 137 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 543.00 | 908 112.00 | 2 064 431.00 | 2 972 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 263.00 | 2 108 263.00 | | 2 108 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 305.00 | 322 305.00 | | 322 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 017 797.00 | 3 017 797.00 | | 3 017 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 569.00 | 1 224 569.00 | | 1 224 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 516.00 | 2 378 516.00 | | 2 378 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 297.00 | | | 569 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 512.00 | | | 505 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 302.00 | 1 219 302.00 | | 1 219 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 230.00 | 6 183 930.00 | 6 300.00 | 6 190 230.00 |
VW T.V.A. | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 185.00 | 6 479 754.00 | 2 064 431.00 | 8 544 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 102.00 | 93 837.00 | | 85 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 269.00 | 85 574.00 | | 173 269.00 |
ST Autres comptes | 1 529 278.00 | 1 454 873.00 | | 1 529 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 030.00 | 238 577.00 | | 371 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520 331.00 | 2 798 492.00 | | 2 520 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 349.00 | 117 586.00 | | 158 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 090.00 | 53 118.00 | | 50 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 192.00 | 146 955.00 | | 135 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 142 414.00 | 2 215 618.00 | | 2 142 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 198.00 | 1 586 429.00 | | 1 443 198.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 752 259.00 | 4 695 103.00 | | 4 752 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |