| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 10 457.00 | 214 116.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 613.00 | 106 813.00 | 19 800.00 | 126 613.00 |
AN Terrains | 1 677 157.00 | 1 201 590.00 | 475 567.00 | 1 677 157.00 |
AP Constructions | 192 454.00 | 154 367.00 | 38 087.00 | 192 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581 835.00 | 4 041 892.00 | 1 539 942.00 | 5 581 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 078.00 | 764 253.00 | 210 825.00 | 975 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882 224.00 | 6 279 374.00 | 2 602 850.00 | 8 882 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779 089.00 | | 2 779 089.00 | 2 779 089.00 |
BN En cours de production de biens | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 454.00 | | 446 454.00 | 446 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 458.00 | 26 800.00 | 1 744 657.00 | 1 771 458.00 |
BZ Autres créances | 5 422 749.00 | | 5 422 749.00 | 5 422 749.00 |
CF Disponibilités | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 614.00 | | 245 614.00 | 245 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 192.00 | 26 800.00 | 10 834 391.00 | 10 861 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743 417.00 | 6 306 175.00 | 13 437 242.00 | 19 743 417.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 3 556 538.00 | 3 356 916.00 | | 3 556 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 278.00 | 199 622.00 | | 492 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 538.00 | 6 856 259.00 | | 7 348 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 103.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 327 617.00 | 1 295 069.00 | | 1 327 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 617.00 | 1 300 172.00 | | 1 327 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 333.00 | 56 604.00 | | 76 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 645.00 | 1 463 617.00 | | 1 799 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 300.00 | 1 914 378.00 | | 2 098 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 716.00 | 479 652.00 | | 545 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 646.00 | 2 832.00 | | 61 646.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 1 927.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 819.00 | 16 124.00 | | 120 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 085.00 | 3 935 136.00 | | 4 761 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 242.00 | 12 091 568.00 | | 13 437 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 888.00 | 2 939 956.00 | | 3 525 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 119 465.00 | | 8 119 465.00 | 8 119 465.00 |
FG Production vendue services | 1 320 483.00 | | 1 320 483.00 | 1 320 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 948.00 | | 9 439 948.00 | 9 439 948.00 |
FM Production stockée | | | 71 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 321.00 | |
GE Autres charges | | | 14 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 934.00 | 51 227.00 | | 78 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | 284.00 | | 15 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 568.00 | 35 066.00 | | 45 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 734.00 | 35 351.00 | | 60 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 288.00 | 22 170.00 | | 39 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 288.00 | 22 470.00 | | 39 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 445.00 | 12 881.00 | | 21 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 063.00 | 80 100.00 | | 207 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 762.00 | 8 435 702.00 | | 9 716 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 483.00 | 8 236 079.00 | | 9 224 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 278.00 | 199 622.00 | | 492 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 027 615.00 | | 993 901.00 | 8 027 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 292.00 | 8 882 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 292.00 | 8 523 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 487.00 | | 29 700.00 | 321 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703 306.00 | | 959 800.00 | 7 703 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 4 401.00 | 2 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 827.00 | 591 066.00 | 43 519.00 | 5 731 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 809.00 | 71 461.00 | | 45 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686 017.00 | 519 605.00 | 43 519.00 | 5 686 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 172.00 | 107 454.00 | 80 008.00 | 1 300 172.00 |
6T Sur comptes clients | 27 797.00 | 12 596.00 | 13 593.00 | 27 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 797.00 | 12 596.00 | 13 593.00 | 27 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 970.00 | 120 050.00 | 93 601.00 | 1 327 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 050.00 | 93 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 645.00 | 599 072.00 | 1 200 573.00 | 1 799 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 300.00 | 2 098 300.00 | | 2 098 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 323.00 | | | 1 739 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 357 269.00 | | | 357 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 918 206.00 | | | 4 918 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 073.00 | | | 845 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 045.00 | | | 509 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 445 780.00 | 7 439 823.00 | 5 957.00 | 7 445 780.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 461.00 | 3 525 888.00 | 1 200 573.00 | 4 726 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 563.00 | 108 669.00 | | 124 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 666.00 | 49 945.00 | | 54 666.00 |
ST Autres comptes | 1 227 659.00 | 1 021 133.00 | | 1 227 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 145.00 | 208 919.00 | | 283 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 345 001.00 | 1 981 283.00 | | 2 345 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 265.00 | 79 856.00 | | 219 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 038.00 | 40 158.00 | | 49 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 601.00 | 148 827.00 | | 173 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 914 441.00 | 1 754 222.00 | | 1 914 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277 081.00 | 1 206 702.00 | | 1 277 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 129 738.00 | 3 341 137.00 | | 4 129 738.00 |