| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 15 686.00 | 208 888.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 629.00 | 117 524.00 | 17 105.00 | 134 629.00 |
AN Terrains | 1 677 158.00 | 1 201 590.00 | 475 568.00 | 1 677 158.00 |
AP Constructions | 192 455.00 | 157 197.00 | 35 258.00 | 192 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905 810.00 | 4 595 126.00 | 2 310 683.00 | 6 905 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 735.00 | 824 727.00 | 353 008.00 | 1 177 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 950.00 | 6 911 851.00 | 3 428 100.00 | 10 339 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695 686.00 | | 2 695 686.00 | 2 695 686.00 |
BN En cours de production de biens | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 685.00 | | 551 685.00 | 551 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 788.00 | 31 201.00 | 2 168 587.00 | 2 199 788.00 |
BZ Autres créances | 3 794 598.00 | | 3 794 598.00 | 3 794 598.00 |
CF Disponibilités | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869 070.00 | 31 201.00 | 9 837 868.00 | 9 869 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 020.00 | 6 943 052.00 | 13 265 968.00 | 20 209 020.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 1 548 818.00 | 3 556 539.00 | | 1 548 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 975.00 | 492 279.00 | | 234 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 514.00 | 7 348 539.00 | | 5 083 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 362 309.00 | 1 327 618.00 | | 1 362 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 309.00 | 1 327 618.00 | | 1 362 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 76 333.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 991.00 | 1 799 646.00 | | 3 859 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 265.00 | 34 624.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 925.00 | 2 098 300.00 | | 1 866 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 465.00 | 545 717.00 | | 521 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 035.00 | 61 646.00 | | 373 035.00 |
EA Autres dettes | 61 346.00 | 24 000.00 | | 61 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 565.00 | 120 819.00 | | 123 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820 145.00 | 4 761 086.00 | | 6 820 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 968.00 | 13 437 242.00 | | 13 265 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 758.00 | 4 726 461.00 | | 5 133 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 510 944.00 | | 9 510 944.00 | 9 510 944.00 |
FG Production vendue services | 1 433 116.00 | | 1 433 116.00 | 1 433 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 944 060.00 | | 10 944 060.00 | 10 944 060.00 |
FM Production stockée | | | 198 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 898 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 15 166.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 45 568.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 60 735.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 39 289.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 39 289.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 21 446.00 | | 1 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 929.00 | 207 064.00 | | 59 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 709.00 | 9 716 762.00 | | 11 210 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 734.00 | 9 224 484.00 | | 10 975 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 975.00 | 492 279.00 | | 234 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 223.00 | | 1 560 343.00 | 8 882 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 618.00 | 10 339 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 618.00 | 9 973 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 187.00 | | 8 015.00 | 351 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523 813.00 | | 1 552 328.00 | 8 523 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 374.00 | 645 409.00 | 12 932.00 | 6 279 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 270.00 | 15 939.00 | -35.00 | 117 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162 103.00 | 629 470.00 | 12 933.00 | 6 162 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 617.00 | 34 691.00 | | 1 327 617.00 |
6T Sur comptes clients | 26 801.00 | 25 319.00 | 20 918.00 | 26 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 801.00 | 25 319.00 | 20 918.00 | 26 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 418.00 | 60 010.00 | 20 918.00 | 1 354 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 010.00 | 20 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859 990.00 | 2 186 869.00 | 1 673 121.00 | 3 859 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 925.00 | 1 866 925.00 | | 1 866 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 694.00 | 275 694.00 | | 275 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 035.00 | 373 035.00 | | 373 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 957.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 695.00 | 2 167 695.00 | | 2 167 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VB T. V. A. | 355 123.00 | 355 123.00 | | 355 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 646.00 | 3 062 646.00 | | 3 062 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 464.00 | | | 1 221 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 665.00 | | | 626 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 312.00 | 317 312.00 | | 317 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 656.00 | 6 311 699.00 | 5 957.00 | 6 317 656.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 879.00 | 5 133 758.00 | 1 673 121.00 | 6 806 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 180.00 | 124 563.00 | | 105 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 013.00 | 54 666.00 | | 54 013.00 |
ST Autres comptes | 1 449 914.00 | 1 227 659.00 | | 1 449 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 988.00 | 283 145.00 | | 201 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611 341.00 | 2 345 001.00 | | 2 611 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 425.00 | 219 265.00 | | 188 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 730.00 | 49 038.00 | | 48 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 910.00 | 173 601.00 | | 153 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 184 024.00 | | | 2 184 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676 272.00 | | | 1 676 272.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 505 683.00 | 4 129 738.00 | | 4 505 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |