| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 20 915.00 | 203 659.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 592.00 | 133 550.00 | 35 041.00 | 168 592.00 |
AN Terrains | 1 677 158.00 | 1 201 590.00 | 475 568.00 | 1 677 158.00 |
AP Constructions | 192 455.00 | 159 731.00 | 32 723.00 | 192 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 100.00 | 5 068 472.00 | 2 539 628.00 | 7 608 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 994.00 | 870 944.00 | 342 050.00 | 1 212 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 095.00 | 7 455 203.00 | 3 645 892.00 | 11 101 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869 818.00 | | 2 869 818.00 | 2 869 818.00 |
BN En cours de production de biens | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 890.00 | | 766 890.00 | 766 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 404.00 | 34 679.00 | 2 310 725.00 | 2 345 404.00 |
BZ Autres créances | 3 618 531.00 | | 3 618 531.00 | 3 618 531.00 |
CF Disponibilités | 67 140.00 | | 67 141.00 | 67 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 369.00 | | 809 369.00 | 809 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 682.00 | 34 679.00 | 10 752 003.00 | 10 786 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 887 777.00 | 7 489 882.00 | 14 397 895.00 | 21 887 777.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 1 548 818.00 | 1 548 818.00 | | 1 548 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 686.00 | 234 975.00 | | 78 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 225.00 | 5 083 514.00 | | 4 927 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 437.00 | 1 362 309.00 | | 1 384 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 437.00 | 1 362 309.00 | | 1 384 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 853.00 | 554.00 | | 17 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 659.00 | 3 859 991.00 | | 4 803 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | 13 265.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 762.00 | 1 866 925.00 | | 2 423 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 690.00 | 521 465.00 | | 668 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 864.00 | 373 035.00 | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | | 61 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 896.00 | 123 565.00 | | 77 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 233.00 | 6 820 145.00 | | 8 086 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 397 895.00 | 13 265 968.00 | | 14 397 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 218.00 | 5 133 758.00 | | 6 075 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 413 578.00 | | 9 413 578.00 | 9 413 578.00 |
FG Production vendue services | 1 630 923.00 | | 1 630 923.00 | 1 630 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 501.00 | | 11 044 501.00 | 11 044 501.00 |
FM Production stockée | | | 317 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 063.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 455.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 490.00 | 4 150.00 | | 178 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 906.00 | 4 605.00 | | 179 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 250.00 | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 419.00 | 2 396.00 | | 108 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 770.00 | 2 646.00 | | 113 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 135.00 | 1 958.00 | | 66 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 59 928.00 | | 23 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 578 994.00 | 11 210 709.00 | | 11 578 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 308.00 | 10 975 734.00 | | 11 500 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 686.00 | 234 974.00 | | 78 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 339 948.00 | | 1 189 431.00 | 10 339 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 287.00 | 11 101 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 557.00 | 10 700 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 203.00 | | 33 962.00 | 359 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973 523.00 | | 1 148 739.00 | 9 973 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 6 730.00 | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911 851.00 | 846 121.00 | 302 769.00 | 6 911 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 210.00 | 21 255.00 | | 133 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778 640.00 | 824 867.00 | 302 769.00 | 6 778 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 309.00 | 22 538.00 | -411.00 | 1 362 309.00 |
6T Sur comptes clients | 31 201.00 | 4 415.00 | 937.00 | 31 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 201.00 | 4 415.00 | 937.00 | 31 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 510.00 | 26 953.00 | 526.00 | 1 393 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 953.00 | 1 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 366.00 | 896 860.00 | 2 004 506.00 | 2 901 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 762.00 | 2 423 762.00 | | 2 423 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 092.00 | 317 092.00 | | 317 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 523.00 | 226 523.00 | | 226 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 957.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 331.00 | 2 313 331.00 | | 2 313 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 563.00 | | 24 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 073.00 | 32 072.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 366 237.00 | 366 236.00 | | 366 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 713.00 | 3 000 713.00 | | 3 000 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 293.00 | 1 902 293.00 | | 1 902 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 336.00 | | | 1 390 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 414.00 | | | 883 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 033.00 | 414 269.00 | | 48 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 369.00 | 809 368.00 | | 809 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 262.00 | 6 773 304.00 | 5 958.00 | 6 779 262.00 |
VW T.V.A. | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 724.00 | 6 075 218.00 | 2 004 506.00 | 8 079 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 837.00 | 105 180.00 | | 93 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 574.00 | 54 013.00 | | 85 574.00 |
ST Autres comptes | 1 454 873.00 | 1 449 914.00 | | 1 454 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 577.00 | 201 988.00 | | 238 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798 492.00 | 2 611 341.00 | | 2 798 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 586.00 | 188 425.00 | | 117 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 118.00 | 48 730.00 | | 53 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 955.00 | 153 910.00 | | 146 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 215 618.00 | 2 184 024.00 | | 2 215 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586 429.00 | 1 676 272.00 | | 1 586 429.00 |
ZE Dividendes | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695 103.00 | 4 505 683.00 | | 4 695 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |