| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 31 372.00 | 193 202.00 | 224 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 592.00 | 160 725.00 | 7 866.00 | 168 592.00 |
AN Terrains | 1 789 217.00 | 1 206 047.00 | 583 170.00 | 1 789 217.00 |
AP Constructions | 803 248.00 | 167 131.00 | 636 118.00 | 803 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514 343.00 | 6 317 456.00 | 3 196 887.00 | 9 514 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 080.00 | 1 023 094.00 | 343 986.00 | 1 367 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 907.00 | | 949 907.00 | 949 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 525.00 | 8 905 824.00 | 5 918 701.00 | 14 824 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400 862.00 | | 3 400 862.00 | 3 400 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 812.00 | | 1 012 812.00 | 1 012 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 064.00 | 134 169.00 | 3 531 895.00 | 3 666 064.00 |
BZ Autres créances | 2 274 783.00 | | 2 274 783.00 | 2 274 783.00 |
CF Disponibilités | 276 842.00 | | 276 842.00 | 276 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414 370.00 | | 1 414 370.00 | 1 414 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 059.00 | 134 169.00 | 11 999 890.00 | 12 134 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 958 584.00 | 9 039 994.00 | 17 918 591.00 | 26 958 584.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 471.00 | 2 972 471.00 | | 2 972 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
DG Autres réserves | 1 549 228.00 | 1 549 504.00 | | 1 549 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 031.00 | -276.00 | | 160 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 112.00 | | | 220 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 091.00 | 4 848 949.00 | | 5 229 091.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 317.00 | 1 269 404.00 | | 807 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 717.00 | 1 269 404.00 | | 815 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 397.00 | 4 738.00 | | 28 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625 177.00 | 5 351 060.00 | | 6 625 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 438.00 | 2 108 263.00 | | 3 784 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 392.00 | 672 234.00 | | 786 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 956.00 | 103 390.00 | | 452 956.00 |
EA Autres dettes | 167 022.00 | 161 346.00 | | 167 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | 143 154.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 873 782.00 | 8 544 185.00 | | 11 873 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918 591.00 | 14 662 538.00 | | 17 918 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 479 754.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 625 177.00 | | | 6 625 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 621 974.00 | | 10 621 974.00 | 10 621 974.00 |
FG Production vendue services | 1 410 351.00 | | 1 410 351.00 | 1 410 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 325.00 | | 12 032 325.00 | 12 032 325.00 |
FM Production stockée | | | 109 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | 10 319.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 000.00 | 10 319.00 | | 202 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 178.00 | 10 183.00 | | 141 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 277.00 | 10 183.00 | | 141 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 723.00 | 136.00 | | 60 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 124.00 | -788.00 | | 51 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 019.00 | 11 065 575.00 | | 13 193 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 989.00 | 11 065 851.00 | | 13 032 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 031.00 | -276.00 | | 160 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 026 349.00 | | 3 513 987.00 | 12 026 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 811.00 | 14 824 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 811.00 | 14 423 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 625 619.00 | | 3 513 987.00 | 11 625 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224 327.00 | 860 246.00 | 178 747.00 | 8 224 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 686.00 | 18 411.00 | | 173 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050 641.00 | 841 834.00 | 178 747.00 | 8 050 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 404.00 | 169 324.00 | 623 010.00 | 1 269 404.00 |
6T Sur comptes clients | 40 869.00 | 93 301.00 | | 40 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 869.00 | 93 301.00 | | 40 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 273.00 | 262 624.00 | 623 010.00 | 1 310 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318 078.00 | 1 227 182.00 | 2 771 903.00 | 4 318 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 438.00 | 3 784 438.00 | | 3 784 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 100.00 | 374 100.00 | | 374 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 912.00 | 237 912.00 | | 237 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 956.00 | 452 956.00 | | 452 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 992.00 | 3 633 992.00 | | 3 633 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 567 865.00 | 567 865.00 | | 567 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 432.00 | 1 199 432.00 | | 1 199 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 099.00 | 2 307 099.00 | | 2 307 099.00 |
VP Divers | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414 370.00 | 1 414 370.00 | | 1 414 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 517.00 | 7 355 217.00 | 6 300.00 | 7 361 517.00 |
VW T.V.A. | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 873 782.00 | 8 782 887.00 | 2 771 903.00 | 11 873 782.00 |