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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 884.00 | 253 338.00 | 227 545.00 | 480 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498 776.00 | 9 629 021.00 | 11 869 755.00 | 21 498 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 213 341.00 | 9 894 344.00 | 12 318 998.00 | 22 213 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 064.00 | 169 494.00 | 1 149 570.00 | 1 319 064.00 |
BZ Autres créances | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CF Disponibilités | 1 437 627.00 | | 1 437 627.00 | 1 437 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 414.00 | 169 494.00 | 2 732 920.00 | 2 902 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 115 755.00 | 10 063 837.00 | 15 051 918.00 | 25 115 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 840 193.00 | 553 702.00 | | 840 193.00 |
DH Report à nouveau | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 928.00 | 1 298 991.00 | | 1 179 928.00 |
DK Provisions réglementées | 5 096 129.00 | 5 611 583.00 | | 5 096 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642 018.00 | 7 990 045.00 | | 7 642 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 001.00 | 3 020 678.00 | | 5 105 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 478.00 | 102 437.00 | | 1 182 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 686.00 | 263 219.00 | | 308 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | 698 868.00 | | 97 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 030.00 | 442 185.00 | | 698 030.00 |
EA Autres dettes | 17 833.00 | 8 666.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 899.00 | 4 536 054.00 | | 7 409 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 051 918.00 | 12 526 099.00 | | 15 051 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 589.00 | 2 618 255.00 | | 3 872 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 513 208.00 | | 5 513 208.00 | 5 513 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 208.00 | | 5 513 208.00 | 5 513 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 745.00 | |
GE Autres charges | | | 32 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | 12 344.00 | | 13 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 359.00 | 639.00 | | 88 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162 130.00 | 1 069 857.00 | | 1 162 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 382.00 | 958 939.00 | | 988 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 870.00 | 2 029 435.00 | | 2 238 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 9 153.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 713.00 | 1 009 020.00 | | 1 070 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 928.00 | 212 063.00 | | 472 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 296.00 | 1 230 237.00 | | 1 551 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 575.00 | 799 198.00 | | 687 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 075.00 | 637 964.00 | | 591 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 808.00 | 7 389 273.00 | | 7 869 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689 880.00 | 6 090 282.00 | | 6 689 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 928.00 | 1 298 991.00 | | 1 179 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 388 072.00 | | 5 468 777.00 | 20 388 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 203.00 | 3 256 305.00 | 22 213 341.00 | 387 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 203.00 | 3 256 305.00 | 22 138 144.00 | 387 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312 910.00 | | 5 468 742.00 | 20 312 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 35.00 | 2 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 387 203.00 | | | 387 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800 411.00 | 2 279 525.00 | 2 185 592.00 | 9 800 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 426.00 | 2 279 525.00 | 2 185 592.00 | 9 788 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 611 583.00 | 472 928.00 | 988 382.00 | 5 611 583.00 |
6T Sur comptes clients | 110 688.00 | 107 745.00 | 48 939.00 | 110 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 688.00 | 107 745.00 | 48 939.00 | 110 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722 271.00 | 580 673.00 | 1 037 322.00 | 5 722 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 745.00 | 48 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 928.00 | 988 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 940.00 | 14 697.00 | 53 243.00 | 67 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 686.00 | 308 686.00 | | 308 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 030.00 | 698 030.00 | | 698 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | -1.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 151.00 | | | 1 116 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 913.00 | | | 202 913.00 |
VB T. V. A. | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103 016.00 | 1 618 949.00 | 3 484 067.00 | 5 103 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 538.00 | 1 114 538.00 | | 1 114 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 606.00 | | | 3 600 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 703.00 | | | 1 515 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 284.00 | 1 464 787.00 | 2 497.00 | 1 467 284.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 899.00 | 3 872 589.00 | 3 537 310.00 | 7 409 899.00 |