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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 415.00 | 366 479.00 | 233 936.00 | 600 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 266 531.00 | 12 748 445.00 | 13 518 087.00 | 26 266 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 669.00 | | 299 669.00 | 299 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240 362.00 | 13 125 384.00 | 14 114 978.00 | 27 240 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 427.00 | 143 468.00 | 926 959.00 | 1 070 427.00 |
BZ Autres créances | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
CF Disponibilités | 1 772 942.00 | | 1 772 942.00 | 1 772 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 399.00 | 143 468.00 | 2 881 931.00 | 3 025 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 265 761.00 | 13 268 852.00 | 16 996 909.00 | 30 265 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 935.00 | 1 178 604.00 | | 1 226 935.00 |
DH Report à nouveau | | 30 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 641.00 | 617 562.00 | | 428 641.00 |
DK Provisions réglementées | 6 926 508.00 | 6 074 462.00 | | 6 926 508.00 |
DL TOTAL (I) | 9 077 084.00 | 8 396 397.00 | | 9 077 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166 787.00 | 5 607 826.00 | | 6 166 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 608.00 | 1 149 153.00 | | 1 197 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 040.00 | 235 423.00 | | 273 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 730.00 | 175 685.00 | | 138 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 886.00 | 186 304.00 | | 136 886.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 3 299.00 | | 6 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 919 825.00 | 7 358 961.00 | | 7 919 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 996 909.00 | 15 755 358.00 | | 16 996 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 762.00 | 3 816 398.00 | | 3 990 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 323 607.00 | | 6 323 607.00 | 6 323 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 607.00 | | 6 323 607.00 | 6 323 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | 5 505.00 | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 156.00 | 937 856.00 | | 835 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 677.00 | 607 493.00 | | 610 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 670.00 | 1 550 854.00 | | 1 456 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 922.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 008.00 | 641 861.00 | | 649 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462 724.00 | 1 217 586.00 | | 1 462 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 112.00 | 1 860 368.00 | | 2 112 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 441.00 | -309 514.00 | | -655 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 002.00 | 267 837.00 | | 171 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 298.00 | 7 728 869.00 | | 7 864 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 657.00 | 7 111 307.00 | | 7 435 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 641.00 | 617 562.00 | | 428 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 358 447.00 | | 4 603 149.00 | 25 358 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 235.00 | 27 240 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719 710.00 | 27 166 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 283 213.00 | | 4 603 113.00 | 25 283 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 37.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041 365.00 | 2 818 416.00 | 1 734 397.00 | 12 041 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | 1 524.00 | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029 380.00 | 2 818 416.00 | 1 732 873.00 | 12 029 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 074 462.00 | 1 462 724.00 | 610 677.00 | 6 074 462.00 |
6T Sur comptes clients | 138 777.00 | 30 080.00 | 25 389.00 | 138 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 777.00 | 30 080.00 | 25 389.00 | 138 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213 239.00 | 1 492 804.00 | 636 066.00 | 6 213 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 080.00 | 25 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 462 724.00 | 610 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 686.00 | 27 061.00 | 50 625.00 | 77 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 898 347.00 | 898 347.00 | | 898 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166 012.00 | 2 287 574.00 | 3 878 438.00 | 6 166 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 922.00 | 1 119 922.00 | | 1 119 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 027.00 | 1 252 457.00 | 2 570.00 | 1 255 027.00 |
VW T.V.A. | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 825.00 | 3 990 762.00 | 3 929 063.00 | 7 919 825.00 |