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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 325.00 | 364 715.00 | 227 610.00 | 592 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014 455.00 | 13 573 137.00 | 13 441 318.00 | 27 014 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 404.00 | | 710 404.00 | 710 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391 006.00 | 13 948 312.00 | 14 442 694.00 | 28 391 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 671.00 | 134 820.00 | 875 851.00 | 1 010 671.00 |
BZ Autres créances | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CF Disponibilités | 2 493 125.00 | | 2 493 125.00 | 2 493 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 928.00 | 134 820.00 | 3 519 108.00 | 3 653 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 044 933.00 | 14 083 132.00 | 17 961 802.00 | 32 044 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 155 738.00 | 155 576.00 | | 155 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 116.00 | 914 162.00 | | 830 116.00 |
DK Provisions réglementées | 7 248 637.00 | 6 923 500.00 | | 7 248 637.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729 491.00 | 8 488 238.00 | | 8 729 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096 395.00 | 7 866 751.00 | | 8 096 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 558.00 | 86 583.00 | | 154 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 609.00 | 423 879.00 | | 386 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 578.00 | 312 014.00 | | 67 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 168.00 | 305 323.00 | | 516 168.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 29.00 | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 232 311.00 | 8 994 579.00 | | 9 232 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 961 802.00 | 17 482 817.00 | | 17 961 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 668 357.00 | 15 118.00 | 6 683 475.00 | 6 668 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 357.00 | 15 118.00 | 6 683 475.00 | 6 668 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 75 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 14 026.00 | | 11 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | 8 369.00 | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 331.00 | 1 005 200.00 | | 961 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 069.00 | 826 637.00 | | 689 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 241.00 | 1 840 207.00 | | 1 660 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 412.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 487.00 | 864 155.00 | | 707 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 206.00 | 823 629.00 | | 1 014 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 704.00 | 1 688 196.00 | | 1 722 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 463.00 | 152 011.00 | | -62 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 572.00 | 354 532.00 | | 298 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 639.00 | 7 951 349.00 | | 8 419 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 522.00 | 7 037 187.00 | | 7 589 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 116.00 | 914 162.00 | | 830 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 362 980.00 | | 4 043 593.00 | 27 362 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 568.00 | 28 391 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015 568.00 | 28 317 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289 196.00 | | 4 043 555.00 | 27 289 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 38.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326 392.00 | 2 784 616.00 | 2 162 696.00 | 13 326 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315 932.00 | 2 784 616.00 | 2 162 696.00 | 13 315 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 923 500.00 | 1 014 206.00 | 689 069.00 | 6 923 500.00 |
6T Sur comptes clients | 163 360.00 | 13 697.00 | 42 237.00 | 163 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 360.00 | 13 697.00 | 42 237.00 | 163 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086 860.00 | 1 027 903.00 | 731 306.00 | 7 086 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | 42 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014 206.00 | 689 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 198.00 | 40 261.00 | 65 937.00 | 106 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 168.00 | 516 168.00 | | 516 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 848 905.00 | 848 905.00 | | 848 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VB T. V. A. | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 850.00 | 2 912 818.00 | 4 648 720.00 | 8 095 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 448.00 | 1 160 803.00 | 2 645.00 | 1 163 448.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 232 311.00 | 3 983 342.00 | 4 714 657.00 | 9 232 311.00 |