| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 215.00 | 306 210.00 | 247 005.00 | 553 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392 168.00 | 11 723 171.00 | 12 668 998.00 | 24 392 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 358 447.00 | 12 041 365.00 | 13 317 082.00 | 25 358 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 479.00 | 138 777.00 | 1 054 702.00 | 1 193 479.00 |
BZ Autres créances | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CF Disponibilités | 1 263 453.00 | | 1 263 453.00 | 1 263 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 052.00 | 138 777.00 | 2 438 275.00 | 2 577 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 499.00 | 12 180 142.00 | 15 755 358.00 | 27 935 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 604.00 | 1 020 121.00 | | 1 178 604.00 |
DH Report à nouveau | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 562.00 | 658 483.00 | | 617 562.00 |
DK Provisions réglementées | 6 074 462.00 | 5 464 370.00 | | 6 074 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 397.00 | 7 668 742.00 | | 8 396 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 826.00 | 5 265 950.00 | | 5 607 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 153.00 | 2 075 240.00 | | 1 149 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 320 472.00 | | 235 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 685.00 | 182 103.00 | | 175 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 304.00 | 25 457.00 | | 186 304.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 3 501.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 961.00 | 7 872 723.00 | | 7 358 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 755 358.00 | 15 541 465.00 | | 15 755 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 105 444.00 | | 6 105 444.00 | 6 105 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 444.00 | | 6 105 444.00 | 6 105 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 25 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 787.00 | 13 970.00 | | 18 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 2 292.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 856.00 | 831 006.00 | | 937 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 493.00 | 513 058.00 | | 607 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 854.00 | 1 346 356.00 | | 1 550 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 680.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 861.00 | 636 081.00 | | 641 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 217 586.00 | 881 299.00 | | 1 217 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 368.00 | 1 518 060.00 | | 1 860 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 514.00 | -171 704.00 | | -309 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 837.00 | 325 417.00 | | 267 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 869.00 | 7 295 184.00 | | 7 728 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 307.00 | 6 636 701.00 | | 7 111 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 562.00 | 658 483.00 | | 617 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 295 984.00 | | 4 274 510.00 | 23 295 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 048.00 | 25 358 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209 439.00 | 25 283 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 220 787.00 | | 4 271 865.00 | 23 220 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 645.00 | 2 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 032 492.00 | 2 568 784.00 | 1 559 911.00 | 11 032 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 020 507.00 | 2 568 784.00 | 1 559 911.00 | 11 020 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 464 370.00 | 1 217 586.00 | 607 493.00 | 5 464 370.00 |
6T Sur comptes clients | 153 491.00 | 5 045.00 | 19 760.00 | 153 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 491.00 | 5 045.00 | 19 760.00 | 153 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617 861.00 | 1 222 631.00 | 627 253.00 | 5 617 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | 19 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217 586.00 | 607 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 821.00 | 21 838.00 | 52 983.00 | 74 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 028.00 | 1 027 028.00 | | 1 027 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607 170.00 | 2 117 590.00 | 3 489 580.00 | 5 607 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 332.00 | 1 074 332.00 | | 1 074 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058 173.00 | | | 2 058 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 131.00 | 1 313 599.00 | 2 533.00 | 1 316 131.00 |
VW T.V.A. | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 961.00 | 3 816 398.00 | 3 542 563.00 | 7 358 961.00 |