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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 975.00 | 346 463.00 | 229 512.00 | 575 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573 695.00 | 12 969 469.00 | 13 604 226.00 | 26 573 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 362 980.00 | 13 326 392.00 | 14 036 588.00 | 27 362 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 813.00 | 163 360.00 | 923 453.00 | 1 086 813.00 |
BZ Autres créances | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 2 447 838.00 | | 2 447 838.00 | 2 447 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 588.00 | 163 360.00 | 3 446 228.00 | 3 609 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 972 569.00 | 13 489 752.00 | 17 482 817.00 | 30 972 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 155 576.00 | 1 226 935.00 | | 155 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 162.00 | 428 641.00 | | 914 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923 500.00 | 6 926 508.00 | | 6 923 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488 238.00 | 9 077 084.00 | | 8 488 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866 751.00 | 6 166 787.00 | | 7 866 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 583.00 | 1 197 608.00 | | 86 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 879.00 | 273 040.00 | | 423 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 014.00 | 138 730.00 | | 312 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 323.00 | 136 886.00 | | 305 323.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 6 774.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994 579.00 | 7 919 825.00 | | 8 994 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 482 817.00 | 16 996 909.00 | | 17 482 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 949.00 | | 6 061 949.00 | 6 061 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 949.00 | | 6 061 949.00 | 6 061 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 341.00 | |
GE Autres charges | | | 15 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | 10 837.00 | | 8 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 200.00 | 835 156.00 | | 1 005 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 637.00 | 610 677.00 | | 826 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 207.00 | 1 456 670.00 | | 1 840 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 380.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 155.00 | 649 008.00 | | 864 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 629.00 | 1 462 724.00 | | 823 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 196.00 | 2 112 112.00 | | 1 688 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 011.00 | -655 441.00 | | 152 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 532.00 | 171 002.00 | | 354 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 349.00 | 7 864 298.00 | | 7 951 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 187.00 | 7 435 657.00 | | 7 037 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 162.00 | 428 641.00 | | 914 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240 362.00 | | 3 777 660.00 | 27 240 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655 041.00 | 27 362 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655 041.00 | 27 289 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 166 615.00 | | 3 777 622.00 | 27 166 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 38.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125 384.00 | 2 715 104.00 | 2 514 096.00 | 13 125 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114 924.00 | 2 715 104.00 | 2 514 096.00 | 13 114 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 926 508.00 | 823 629.00 | 826 637.00 | 6 926 508.00 |
6T Sur comptes clients | 143 468.00 | 30 341.00 | 10 449.00 | 143 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 468.00 | 30 341.00 | 10 449.00 | 143 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069 976.00 | 853 969.00 | 837 085.00 | 7 069 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 278.00 | 33 030.00 | 46 248.00 | 79 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 879.00 | 423 879.00 | | 423 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 890 800.00 | 890 800.00 | | 890 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865 898.00 | 2 704 415.00 | 5 141 276.00 | 7 865 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 357.00 | 1 161 750.00 | 2 607.00 | 1 164 357.00 |
VW T.V.A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994 579.00 | 3 786 847.00 | 5 187 524.00 | 8 994 579.00 |