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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
AH Fonds commercial | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 035.00 | 253 291.00 | 205 744.00 | 459 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754 085.00 | 10 767 216.00 | 11 986 869.00 | 22 754 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 295 984.00 | 11 032 492.00 | 12 263 493.00 | 23 295 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 469.00 | 153 491.00 | 971 977.00 | 1 125 469.00 |
BZ Autres créances | 311 085.00 | | 311 085.00 | 311 085.00 |
CF Disponibilités | 1 974 759.00 | | 1 974 759.00 | 1 974 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 464.00 | 153 491.00 | 3 277 972.00 | 3 431 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 727 448.00 | 11 185 983.00 | 15 541 465.00 | 26 727 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 121.00 | 840 193.00 | | 1 020 121.00 |
DH Report à nouveau | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 483.00 | 1 179 928.00 | | 658 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 464 370.00 | 5 096 129.00 | | 5 464 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668 742.00 | 7 642 018.00 | | 7 668 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265 950.00 | 5 105 001.00 | | 5 265 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 240.00 | 1 182 478.00 | | 2 075 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 472.00 | 308 686.00 | | 320 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 103.00 | 97 872.00 | | 182 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 457.00 | 698 030.00 | | 25 457.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 17 833.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872 723.00 | 7 409 899.00 | | 7 872 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 465.00 | 15 051 918.00 | | 15 541 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 930.00 | 3 872 589.00 | | 4 434 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 447.00 | | 5 872 447.00 | 5 872 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 447.00 | | 5 872 447.00 | 5 872 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 970.00 | 13 099.00 | | 13 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 88 359.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 006.00 | 1 162 130.00 | | 831 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 058.00 | 988 382.00 | | 513 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 356.00 | 2 238 870.00 | | 1 346 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 7 654.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 081.00 | 1 070 713.00 | | 636 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 299.00 | 472 928.00 | | 881 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 060.00 | 1 551 296.00 | | 1 518 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 704.00 | 687 575.00 | | -171 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 417.00 | 591 075.00 | | 325 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 184.00 | 7 869 808.00 | | 7 295 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 701.00 | 6 689 880.00 | | 6 636 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 483.00 | 1 179 928.00 | | 658 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 213 341.00 | | 3 274 217.00 | 22 213 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 574.00 | 23 295 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191 574.00 | 23 220 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 138 144.00 | | 3 274 217.00 | 22 138 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 894 344.00 | 2 535 156.00 | 1 397 008.00 | 9 894 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882 359.00 | 2 535 156.00 | 1 397 008.00 | 9 882 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 096 129.00 | 881 299.00 | 513 058.00 | 5 096 129.00 |
6T Sur comptes clients | 169 494.00 | 16 254.00 | 32 256.00 | 169 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 494.00 | 16 254.00 | 32 256.00 | 169 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 623.00 | 897 553.00 | 545 315.00 | 5 265 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 254.00 | 32 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881 299.00 | 513 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 435.00 | 8 126.00 | 67 309.00 | 75 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 472.00 | 320 472.00 | | 320 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 941 753.00 | | | 941 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 363.00 | 1 893 879.00 | 3 370 484.00 | 5 264 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 805.00 | 1 999 805.00 | | 1 999 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 394.00 | | | 1 999 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 047.00 | | | 1 838 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 612.00 | | | 275 612.00 |
VP Divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 201.00 | 1 456 704.00 | 2 497.00 | 1 459 201.00 |
VW T.V.A. | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 723.00 | 4 434 930.00 | 3 437 793.00 | 7 872 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |