| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 644 597.00 | 45 718 867.00 | 5 925 729.00 | 51 644 597.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 167 099.00 | | 2 167 099.00 | 2 167 099.00 |
AN Terrains | 4 024 906.00 | 42 222.00 | 3 982 683.00 | 4 024 906.00 |
AP Constructions | 61 223 144.00 | 32 640 489.00 | 28 582 655.00 | 61 223 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 984 877.00 | 85 895 723.00 | 32 089 153.00 | 117 984 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440 592.00 | 27 649 766.00 | 4 790 826.00 | 32 440 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 720.00 | | 688 720.00 | 688 720.00 |
AX Avances et acomptes | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 5 875 631.00 | | 5 875 631.00 | 5 875 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 346 181.00 | 192 740 882.00 | 163 605 298.00 | 356 346 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822 732.00 | 649 741.00 | 3 172 991.00 | 3 822 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264 035.00 | 1 148 633.00 | 23 115 401.00 | 24 264 035.00 |
BZ Autres créances | 49 632 020.00 | 5 143 512.00 | 44 488 508.00 | 49 632 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 065 791.00 | | 33 065 791.00 | 33 065 791.00 |
CF Disponibilités | 10 618 430.00 | | 10 618 430.00 | 10 618 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 934.00 | | 400 934.00 | 400 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 875 738.00 | 6 941 887.00 | 114 933 851.00 | 121 875 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 221 920.00 | 199 682 770.00 | 278 539 149.00 | 478 221 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
CU Autres participations | 57 692 238.00 | 728 811.00 | 56 963 426.00 | 57 692 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 20 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 690.00 | 3 392 512.00 | | 2 139 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 456.00 | 43 757 178.00 | | 3 842 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 658 611.00 | 4 820 816.00 | | 5 658 611.00 |
DK Provisions réglementées | 71 270 260.00 | 74 145 460.00 | | 71 270 260.00 |
DL TOTAL (I) | 143 812 694.00 | 147 017 642.00 | | 143 812 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236 525.00 | 2 340 065.00 | | 2 236 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 765 266.00 | 12 399 772.00 | | 14 765 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 001 791.00 | 14 739 837.00 | | 17 001 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 272 953.00 | 37 376 892.00 | | 33 272 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 699.00 | 871 087.00 | | 1 101 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993 460.00 | 11 932 045.00 | | 12 993 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401 691.00 | 47 737 627.00 | | 44 401 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626 652.00 | 1 652 716.00 | | 2 626 652.00 |
EA Autres dettes | 7 341 138.00 | 8 958 558.00 | | 7 341 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 987 066.00 | 17 133 486.00 | | 15 987 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 724 663.00 | 125 662 415.00 | | 117 724 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 539 149.00 | 287 419 894.00 | | 278 539 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 314 340.00 | 100 706 670.00 | | 98 314 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 603 193.00 | 4 573 193.00 | | 8 603 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 821 313.00 | | 213 821 313.00 | 213 821 313.00 |
FG Production vendue services | 81 765 893.00 | | 81 765 893.00 | 81 765 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 587 207.00 | | 295 587 207.00 | 295 587 207.00 |
FM Production stockée | | | -91 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 380 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 591 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 307 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 712 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 054 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913 800.00 | |
GE Autres charges | | | 643 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 116 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 756.00 | 7 838 438.00 | | 488 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 781.00 | 1 267 557.00 | | 556 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 743.00 | 56 993 864.00 | | 1 398 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 577 081.00 | 20 959 689.00 | | 11 577 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532 605.00 | 79 221 111.00 | | 13 532 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 289.00 | 6 924 369.00 | | 475 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 436.00 | 12 847 708.00 | | 99 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 318 133.00 | 19 594 312.00 | | 9 318 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892 860.00 | 39 366 390.00 | | 9 892 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639 745.00 | 39 854 721.00 | | 3 639 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 624.00 | 1 312 078.00 | | 91 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 002.00 | 3 895 933.00 | | 356 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 250 885.00 | 402 252 744.00 | | 320 250 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 408 428.00 | 358 495 565.00 | | 316 408 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 456.00 | 43 757 178.00 | | 3 842 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 693 407.00 | 685 274.00 | | 693 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 200 281.00 | | 27 666 768.00 | 355 200 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 445.00 | 64 161 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 488 628.00 | 13 032 239.00 | 356 346 181.00 | 13 488 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 092.00 | 122 067.00 | 75 774 355.00 | 466 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 022 536.00 | 12 132 726.00 | 216 409 995.00 | 13 022 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 382 576.00 | | 4 979 939.00 | 71 382 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 351 624.00 | | 21 213 634.00 | 220 351 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 466 080.00 | | 1 473 194.00 | 63 466 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 583 495.00 | | | 4 583 495.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 439 040.00 | | | 8 439 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 097 641.00 | 14 004 786.00 | 12 155 357.00 | 190 097 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 862 074.00 | 3 978 861.00 | 122 067.00 | 41 862 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 235 567.00 | 10 025 925.00 | 12 033 289.00 | 148 235 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 145 460.00 | 8 526 565.00 | 11 401 765.00 | 74 145 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 739 837.00 | 2 705 369.00 | 443 414.00 | 14 739 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 548.00 | 48 193.00 | | 601 548.00 |
6T Sur comptes clients | 856 739.00 | 291 894.00 | | 856 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 122 572.00 | 20 940.00 | | 5 122 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374 672.00 | 361 027.00 | | 7 374 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 259 969.00 | 11 592 962.00 | 11 845 180.00 | 96 259 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253 888.00 | 268 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 318 133.00 | 11 577 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 699.00 | 291 095.00 | 810 604.00 | 1 101 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993 460.00 | 12 993 460.00 | | 12 993 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026 355.00 | 19 026 355.00 | | 19 026 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213 926.00 | 19 213 926.00 | | 19 213 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 626 652.00 | 2 626 652.00 | | 2 626 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946 882.00 | 4 686 882.00 | 1 260 000.00 | 5 946 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 987 066.00 | 15 987 066.00 | | 15 987 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UP Prêts | 5 875 631.00 | 388 419.00 | | 5 875 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 174 466.00 | | | 24 174 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
VB T. V. A. | 4 705 649.00 | | | 4 705 649.00 |
VC Groupe et associés | 43 339 420.00 | | | 43 339 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607 789.00 | 8 607 789.00 | | 8 607 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 665 164.00 | 7 325 446.00 | 16 737 432.00 | 24 665 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 256.00 | 1 394 256.00 | | 1 394 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125 289.00 | | | 8 125 289.00 |
VP Divers | 586 475.00 | | | 586 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 008.00 | | | 919 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 934.00 | | | 400 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 582.00 | 34 740 892.00 | 45 525 690.00 | 80 266 582.00 |
VW T.V.A. | 5 554 000.00 | 5 554 000.00 | | 5 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 724 663.00 | 98 314 340.00 | 18 808 036.00 | 117 724 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794 689.00 | 4 069 312.00 | | 3 794 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 041 621.00 | 23 213 012.00 | | 22 041 621.00 |
ST Autres comptes | 87 017 650.00 | 86 564 081.00 | | 87 017 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 374 526.00 | 1 299 566.00 | | 1 374 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 442.00 | 1 461.00 | | 1 442.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 755 000.00 | 1 468 000.00 | | 755 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 131 862.00 | 34 923 529.00 | | 37 131 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741 866.00 | 717 413.00 | | 741 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794 689.00 | 4 069 312.00 | | 3 794 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 792 229.00 | 24 792 229.00 | | 24 792 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 876 865.00 | 26 876 865.00 | | 26 876 865.00 |
ZE Dividendes | 5 010 000.00 | | | 5 010 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 307 528.00 | 146 717 604.00 | | 148 307 528.00 |