| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 560 866.00 | 78 438 601.00 | 24 122 264.00 | 102 560 866.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 814 080.00 | | 2 814 080.00 | 2 814 080.00 |
AN Terrains | 4 278 786.00 | 113 897.00 | 4 164 888.00 | 4 278 786.00 |
AP Constructions | 98 528 383.00 | 51 865 965.00 | 46 662 418.00 | 98 528 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133 183.00 | 120 367 519.00 | 13 765 663.00 | 134 133 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655 340.00 | 32 931 273.00 | 3 724 067.00 | 36 655 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 474.00 | | 1 022 474.00 | 1 022 474.00 |
AX Avances et acomptes | 4 836 276.00 | | 4 836 276.00 | 4 836 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 6 197 747.00 | | 6 197 747.00 | 6 197 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 846 680.00 | 288 661 061.00 | 187 185 619.00 | 475 846 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824 972.00 | 782 381.00 | 4 042 590.00 | 4 824 972.00 |
BN En cours de production de biens | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 829 174.00 | 1 307 883.00 | 24 521 291.00 | 25 829 174.00 |
BZ Autres créances | 39 561 895.00 | 2 109 015.00 | 37 452 880.00 | 39 561 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 423 027.00 | | 22 423 027.00 | 22 423 027.00 |
CF Disponibilités | 10 430 350.00 | | 10 430 350.00 | 10 430 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 169.00 | | 625 169.00 | 625 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 851 839.00 | 4 199 280.00 | 99 652 559.00 | 103 851 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 698 520.00 | 292 860 341.00 | 286 838 178.00 | 579 698 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 856.00 | | | 318 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 395 681.00 | | | 29 395 681.00 |
CU Autres participations | 62 122 048.00 | 4 878 803.00 | 57 243 244.00 | 62 122 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 60 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 6 420 113.00 | 5 305 679.00 | | 6 420 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 227.00 | 2 914 434.00 | | 83 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 961 370.00 | 3 035 756.00 | | 2 961 370.00 |
DK Provisions réglementées | 58 980 264.00 | 65 621 552.00 | | 58 980 264.00 |
DL TOTAL (I) | 129 346 649.00 | 137 779 096.00 | | 129 346 649.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 402.00 | 3 172 522.00 | | 1 164 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 886 941.00 | 13 934 104.00 | | 14 886 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 051 343.00 | 17 106 626.00 | | 16 051 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 509 231.00 | 33 023 570.00 | | 55 509 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 319.00 | 1 053 209.00 | | 291 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390 358.00 | 13 391 304.00 | | 14 390 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901 002.00 | 53 338 468.00 | | 49 901 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739 058.00 | 2 863 817.00 | | 2 739 058.00 |
EA Autres dettes | 3 879 820.00 | 3 621 685.00 | | 3 879 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 729 394.00 | 15 872 289.00 | | 14 729 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 440 185.00 | 123 188 558.00 | | 141 440 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 838 178.00 | 278 074 281.00 | | 286 838 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 823 973.00 | 100 908 518.00 | | 105 823 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 998 973.00 | 6 097 591.00 | | 12 998 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 250.00 | | 440 250.00 | 440 250.00 |
FD Production vendue biens | 206 520 114.00 | | 206 520 114.00 | 206 520 114.00 |
FG Production vendue services | 77 274 247.00 | | 77 274 247.00 | 77 274 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 234 611.00 | | 284 234 611.00 | 284 234 611.00 |
FM Production stockée | | | -1 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 852 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 451 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 964 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 893 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 256 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 181 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 550 837.00 | |
GE Autres charges | | | 919 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 863 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 169 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378 151.00 | 3 758 706.00 | | 1 378 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | 49 988.00 | | 30 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 964.00 | 1 763 129.00 | | 1 228 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 454 148.00 | 16 086 183.00 | | 12 454 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713 458.00 | 17 899 301.00 | | 13 713 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 058.00 | 257 113.00 | | 3 867 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 663.00 | 87 120.00 | | 34 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 479 207.00 | 13 329 094.00 | | 3 479 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380 930.00 | 13 673 327.00 | | 7 380 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332 528.00 | 4 225 973.00 | | 6 332 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 006.00 | 942 505.00 | | 80 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 926 383.00 | 313 040 624.00 | | 312 926 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 843 156.00 | 310 126 190.00 | | 312 843 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 226.00 | 2 914 434.00 | | 83 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 533 533.00 | | 29 992 136.00 | 453 533 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 767.00 | 69 054 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 662 551.00 | 1 016 438.00 | 475 846 680.00 | 6 662 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 535.00 | | 127 337 605.00 | 1 536 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 016.00 | 701 670.00 | 279 454 443.00 | 5 126 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 393 113.00 | | 13 481 026.00 | 115 393 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 316 204.00 | | 15 965 926.00 | 269 316 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 824 214.00 | | 545 184.00 | 68 824 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 769 456.00 | | | 1 769 456.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 356 560.00 | | | 3 356 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 740 142.00 | 18 644 121.00 | 667 006.00 | 265 740 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 013 662.00 | 7 424 938.00 | | 71 013 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 726 479.00 | 11 219 183.00 | 667 006.00 | 194 726 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 181.00 | | 29 181.00 | 94 181.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 621 552.00 | 3 448 207.00 | 10 089 495.00 | 65 621 552.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 106 626.00 | 1 585 837.00 | 2 641 120.00 | 17 106 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 984.00 | 20 397.00 | | 761 984.00 |
6T Sur comptes clients | 964 348.00 | 441 170.00 | 97 636.00 | 964 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 304 024.00 | 804 991.00 | | 1 304 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805 342.00 | 1 464 558.00 | 126 817.00 | 7 805 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 533 521.00 | 6 498 603.00 | 12 857 432.00 | 90 533 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012 404.00 | 370 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 002 991.00 | 29 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 479 207.00 | 12 454 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390 358.00 | 14 390 358.00 | | 14 390 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798 189.00 | 22 798 189.00 | | 22 798 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 454 006.00 | 21 454 006.00 | | 21 454 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 739 058.00 | 2 739 058.00 | | 2 739 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878 944.00 | 3 878 944.00 | | 3 878 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 729 394.00 | 14 729 394.00 | | 14 729 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 6 197 747.00 | 269 020.00 | 5 928 726.00 | 6 197 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 835.00 | 49 835.00 | 120 000.00 | 169 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 727 940.00 | 25 727 940.00 | | 25 727 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454 306.00 | 454 306.00 | | 454 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 710.00 | 252 710.00 | | 252 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
VB T. V. A. | 4 865 549.00 | 4 865 549.00 | | 4 865 549.00 |
VC Groupe et associés | 31 962 025.00 | 2 591 017.00 | 29 371 008.00 | 31 962 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 998 973.00 | 12 998 973.00 | | 12 998 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 510 258.00 | 7 185 365.00 | 22 358 446.00 | 42 510 258.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 095 850.00 | | | 21 095 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517 814.00 | | | 5 517 814.00 |
VP Divers | 1 164 177.00 | 1 164 177.00 | | 1 164 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 227.00 | 1 494 227.00 | | 1 494 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 126.00 | 863 126.00 | | 863 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 169.00 | 625 169.00 | | 625 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 448 822.00 | 36 964 088.00 | 35 484 734.00 | 72 448 822.00 |
VW T.V.A. | 4 154 578.00 | 4 154 578.00 | | 4 154 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 440 185.00 | 105 823 973.00 | 22 358 446.00 | 141 440 185.00 |