| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 317 171.00 | 63 555 861.00 | 16 761 310.00 | 80 317 171.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 394 912.00 | | 4 394 912.00 | 4 394 912.00 |
AN Terrains | 4 106 558.00 | 86 179.00 | 4 020 378.00 | 4 106 558.00 |
AP Constructions | 70 608 257.00 | 42 384 758.00 | 28 223 499.00 | 70 608 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 182 460.00 | 109 817 092.00 | 20 365 368.00 | 130 182 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 090 329.00 | 30 987 919.00 | 4 102 410.00 | 35 090 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 981 636.00 | | 15 981 636.00 | 15 981 636.00 |
AX Avances et acomptes | 2 047 465.00 | | 2 047 465.00 | 2 047 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 34 145.00 | 465 855.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 6 158 251.00 | | 6 158 251.00 | 6 158 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 265 001.00 | 251 611 760.00 | 181 653 241.00 | 433 265 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655 974.00 | 718 056.00 | 3 937 917.00 | 4 655 974.00 |
BN En cours de production de biens | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 809.00 | | 167 809.00 | 167 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118 435.00 | 1 162 453.00 | 24 955 981.00 | 26 118 435.00 |
BZ Autres créances | 31 848 177.00 | 302 784.00 | 31 545 393.00 | 31 848 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 949 409.00 | | 21 949 409.00 | 21 949 409.00 |
CF Disponibilités | 10 770 344.00 | | 10 770 344.00 | 10 770 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 914 853.00 | 2 183 294.00 | 93 731 558.00 | 95 914 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 179 855.00 | 253 795 055.00 | 275 384 800.00 | 529 179 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 423.00 | | | 357 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 756 635.00 | | | 19 756 635.00 |
CU Autres participations | 61 809 588.00 | 4 680 803.00 | 57 128 784.00 | 61 809 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 60 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 6 438 777.00 | 8 092 461.00 | | 6 438 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 901.00 | 146 315.00 | | 666 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 555 872.00 | 5 455 733.00 | | 4 555 872.00 |
DK Provisions réglementées | 68 417 478.00 | 67 626 564.00 | | 68 417 478.00 |
DL TOTAL (I) | 140 980 704.00 | 142 222 749.00 | | 140 980 704.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042 212.00 | 2 639 062.00 | | 3 042 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 086 429.00 | 14 227 801.00 | | 14 086 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 128 641.00 | 16 866 863.00 | | 17 128 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 260 298.00 | 17 281 457.00 | | 35 260 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 693.00 | 786 932.00 | | 744 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560 144.00 | 13 365 140.00 | | 12 560 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 353 756.00 | 42 331 254.00 | | 44 353 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 887 359.00 | 2 944 754.00 | | 4 887 359.00 |
EA Autres dettes | 3 258 959.00 | 4 642 596.00 | | 3 258 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 167 437.00 | 16 212 263.00 | | 16 167 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 275 454.00 | 97 564 399.00 | | 117 275 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 384 800.00 | 256 654 012.00 | | 275 384 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 309 320.00 | 88 910 256.00 | | 96 309 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 067 275.00 | 8 985 851.00 | | 9 067 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
FD Production vendue biens | 218 819 698.00 | | 218 819 698.00 | 218 819 698.00 |
FG Production vendue services | 76 558 949.00 | | 76 558 949.00 | 76 558 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 443 916.00 | | 295 443 916.00 | 295 443 916.00 |
FM Production stockée | | | -21 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 575 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 842 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 958 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 926 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 899 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 656 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 871 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 254 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463 112.00 | 1 287 330.00 | | 1 463 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 927.00 | 177 830.00 | | 338 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 675.00 | 1 605 256.00 | | 1 533 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 074 137.00 | 10 889 342.00 | | 17 074 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 946 740.00 | 12 672 429.00 | | 18 946 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 517.00 | 273 016.00 | | 2 623 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 335.00 | 31 278.00 | | 39 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 340 564.00 | 11 324 131.00 | | 15 340 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 003 418.00 | 11 628 426.00 | | 18 003 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 322.00 | 1 044 002.00 | | 943 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 726.00 | 2 670 973.00 | | 535 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 394 247.00 | 323 582 703.00 | | 330 394 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 727 345.00 | 323 436 387.00 | | 329 727 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 901.00 | 146 315.00 | | 666 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 136.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 138 536.00 | | 38 921 369.00 | 388 138 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 418.00 | 68 573 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429 974.00 | 1 001 042.00 | 433 265 001.00 | 2 429 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 612.00 | | 106 674 742.00 | 1 412 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 362.00 | 639 624.00 | 258 016 709.00 | 1 017 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 413 693.00 | | 11 673 660.00 | 96 413 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 787 900.00 | | 21 885 796.00 | 237 787 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 119 834.00 | | 5 361 912.00 | 64 119 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 686 566.00 | 18 745 534.00 | 600 289.00 | 228 686 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 763 686.00 | 6 792 174.00 | | 56 763 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 922 880.00 | 11 953 359.00 | 600 289.00 | 171 922 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 442.00 | | 1 297.00 | 100 442.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 299 053.00 | 14 677 550.00 | 14 559 124.00 | 68 299 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 866 863.00 | 1 206 956.00 | 945 178.00 | 16 866 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 333 265.00 | 718 057.00 | 1 333 265.00 | 1 333 265.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481 394.00 | 385 958.00 | 1 704 898.00 | 2 481 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 730 419.00 | 1 227 738.00 | 4 655 373.00 | 3 730 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349 332.00 | 6 358 745.00 | 7 744 833.00 | 8 349 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 515 249.00 | 22 243 251.00 | 23 249 136.00 | 93 515 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647 956.00 | 1 468 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 254 730.00 | 4 706 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 340 565.00 | 17 074 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 693.00 | 5 618.00 | 739 075.00 | 744 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560 144.00 | 12 560 144.00 | | 12 560 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654 167.00 | 20 654 167.00 | | 20 654 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401 857.00 | 18 401 857.00 | | 18 401 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 887 359.00 | 4 887 359.00 | | 4 887 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258 289.00 | 3 258 289.00 | | 3 258 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 167 437.00 | 16 167 437.00 | | 16 167 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 6 158 251.00 | 316 715.00 | 5 841 536.00 | 6 158 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
UX Autres créances clients | 25 188 298.00 | 25 188 298.00 | | 25 188 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 3 423.00 | 25 627.00 | 29 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 136.00 | 930 136.00 | | 930 136.00 |
VB T. V. A. | 5 074 415.00 | 5 074 415.00 | | 5 074 415.00 |
VC Groupe et associés | 24 876 238.00 | 5 145 230.00 | 19 731 008.00 | 24 876 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 067 275.00 | 9 067 275.00 | | 9 067 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 193 023.00 | 6 008 771.00 | 9 599 190.00 | 26 193 023.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 722 900.00 | | | 18 722 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843 218.00 | | | 6 843 218.00 |
VP Divers | 1 303 988.00 | 1 303 988.00 | | 1 303 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273 345.00 | 1 273 345.00 | | 1 273 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 406.00 | 484 406.00 | | 484 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 205.00 | 391 205.00 | | 391 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 621 778.00 | 38 958 607.00 | 25 663 171.00 | 64 621 778.00 |
VW T.V.A. | 4 024 385.00 | 4 024 385.00 | | 4 024 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 232 647.00 | 96 309 320.00 | 10 338 265.00 | 117 232 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568 632.00 | 3 831 623.00 | | 3 568 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 432 294.00 | 19 821 770.00 | | 22 432 294.00 |
ST Autres comptes | 80 078 135.00 | 83 877 177.00 | | 80 078 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 375 089.00 | 1 811 186.00 | | 3 375 089.00 |
YT Sous‐traitance | 33 052 279.00 | 40 820 800.00 | | 33 052 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020 432.00 | 484 967.00 | | 1 020 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568 632.00 | 3 831 623.00 | | 3 568 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 039 773.00 | 21 484 845.00 | | 21 039 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 869 907.00 | 26 471 709.00 | | 25 869 907.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 958 230.00 | 146 815 903.00 | | 139 958 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 443.00 | | | 1 443.00 |