| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 364 475.00 | 56 732 718.00 | 15 631 756.00 | 72 364 475.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 055 592.00 | | 2 055 592.00 | 2 055 592.00 |
AN Terrains | 4 095 315.00 | 69 940.00 | 4 025 375.00 | 4 095 315.00 |
AP Constructions | 66 739 420.00 | 38 879 857.00 | 27 859 563.00 | 66 739 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 966 069.00 | 95 020 432.00 | 24 945 636.00 | 119 966 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202 184.00 | 28 801 952.00 | 4 400 231.00 | 33 202 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 136 765.00 | | 3 136 765.00 | 3 136 765.00 |
AX Avances et acomptes | 496 221.00 | | 496 221.00 | 496 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 35 442.00 | 464 558.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 5 893 914.00 | | 5 893 914.00 | 5 893 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 138 536.00 | 220 309 156.00 | 167 829 380.00 | 388 138 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990 257.00 | 712 049.00 | 4 278 207.00 | 4 990 257.00 |
BN En cours de production de biens | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 228.00 | | 259 228.00 | 259 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 372 175.00 | 2 481 394.00 | 23 890 781.00 | 26 372 175.00 |
BZ Autres créances | 30 654 513.00 | 3 730 419.00 | 26 924 094.00 | 30 654 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 686 263.00 | | 21 686 263.00 | 21 686 263.00 |
CF Disponibilités | 11 502 858.00 | | 11 502 858.00 | 11 502 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 208.00 | | 248 208.00 | 248 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 748 495.00 | 6 923 863.00 | 88 824 632.00 | 95 748 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 887 031.00 | 227 233 019.00 | 256 654 012.00 | 483 887 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
CU Autres participations | 57 630 168.00 | 703 811.00 | 56 926 356.00 | 57 630 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 60 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 8 092 461.00 | 5 232 147.00 | | 8 092 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 315.00 | 4 660 313.00 | | 146 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 455 733.00 | 5 579 597.00 | | 5 455 733.00 |
DK Provisions réglementées | 67 626 564.00 | 67 714 574.00 | | 67 626 564.00 |
DL TOTAL (I) | 142 222 749.00 | 144 088 308.00 | | 142 222 749.00 |
DP Provisions pour risques | 2 639 062.00 | 2 103 762.00 | | 2 639 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 227 801.00 | 14 047 390.00 | | 14 227 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 866 863.00 | 16 151 152.00 | | 16 866 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281 457.00 | 18 012 263.00 | | 17 281 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 932.00 | 779 673.00 | | 786 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 140.00 | 14 588 473.00 | | 13 365 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331 254.00 | 42 819 186.00 | | 42 331 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 754.00 | 3 018 951.00 | | 2 944 754.00 |
EA Autres dettes | 4 642 596.00 | 5 785 661.00 | | 4 642 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 212 263.00 | 16 391 763.00 | | 16 212 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 564 399.00 | 101 395 973.00 | | 97 564 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 654 012.00 | 261 635 433.00 | | 256 654 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 910 256.00 | 88 776 732.00 | | 88 910 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 985 851.00 | | | 8 985 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 217 102 873.00 | | 217 102 873.00 | 217 102 873.00 |
FG Production vendue services | 78 894 137.00 | | 78 894 137.00 | 78 894 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 997 010.00 | | 295 997 010.00 | 295 997 010.00 |
FM Production stockée | | | 28 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 092 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 603 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 815 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 427 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 763 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 911.00 | |
GE Autres charges | | | 660 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 123 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 829 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 711 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287 330.00 | 749 436.00 | | 1 287 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 256.00 | | | 1 605 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 889 342.00 | 9 382 779.00 | | 10 889 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672 429.00 | 10 981 128.00 | | 12 672 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 016.00 | 414 725.00 | | 273 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 278.00 | 71 472.00 | | 31 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 324 131.00 | 5 744 178.00 | | 11 324 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628 426.00 | 6 230 376.00 | | 11 628 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 002.00 | 4 750 751.00 | | 1 044 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670 973.00 | 486 129.00 | | 2 670 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 582 703.00 | 316 613 201.00 | | 323 582 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 436 387.00 | 311 952 888.00 | | 323 436 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 315.00 | 4 660 313.00 | | 146 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 136.00 | 763 056.00 | | 25 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 626 374.00 | | 21 157 713.00 | 371 626 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 799.00 | 64 119 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 885 945.00 | 1 759 606.00 | 388 138 536.00 | 2 885 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 742.00 | | 96 382 725.00 | 933 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 203.00 | 1 192 806.00 | 227 635 976.00 | 1 952 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 666 530.00 | | 11 649 937.00 | 85 666 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 628 398.00 | | 9 152 588.00 | 221 628 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 331 445.00 | | 355 188.00 | 64 331 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 952 203.00 | | | 1 952 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 052 656.00 | 17 613 773.00 | 1 161 528.00 | 203 052 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 490 787.00 | 6 241 930.00 | | 50 490 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 561 868.00 | 11 371 842.00 | 1 161 528.00 | 152 561 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | 35 442.00 | | 65 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 714 574.00 | 10 717 331.00 | 10 805 342.00 | 67 714 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 151 152.00 | 1 107 711.00 | 392 000.00 | 16 151 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676 625.00 | 712 049.00 | 676 625.00 | 676 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132 539.00 | 348 854.00 | | 2 132 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 883 258.00 | 676 160.00 | 3 829 000.00 | 6 883 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 461 235.00 | 1 772 507.00 | 4 505 625.00 | 10 461 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 326 962.00 | 13 597 549.00 | 15 702 967.00 | 94 326 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561 815.00 | 984 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 711 602.00 | 3 829 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 324 131.00 | 10 889 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 932.00 | 98 370.00 | 688 562.00 | 786 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 140.00 | 13 365 140.00 | | 13 365 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839 133.00 | 18 839 133.00 | | 18 839 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297 359.00 | 19 297 359.00 | | 19 297 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944 754.00 | 2 944 754.00 | | 2 944 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 364.00 | 3 262 364.00 | | 3 262 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 212 263.00 | 16 212 263.00 | | 16 212 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 5 893 914.00 | 321 596.00 | 5 572 317.00 | 5 893 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
UX Autres créances clients | 25 471 747.00 | 25 471 747.00 | | 25 471 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 562.00 | 19 186.00 | 26 375.00 | 45 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900 428.00 | 900 428.00 | | 900 428.00 |
VB T. V. A. | 4 689 712.00 | 4 689 712.00 | | 4 689 712.00 |
VC Groupe et associés | 23 102 699.00 | 2 311 741.00 | 20 790 958.00 | 23 102 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985 851.00 | 2 985 851.00 | | 2 985 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 295 606.00 | 6 330 025.00 | 7 018 934.00 | 14 295 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 231.00 | 1 380 231.00 | | 1 380 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204 791.00 | | | 6 204 791.00 |
VP Divers | 2 097 899.00 | 2 097 899.00 | | 2 097 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 008.00 | 565 008.00 | | 565 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 185.00 | 645 185.00 | | 645 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 264 563.00 | 36 809 911.00 | 26 454 651.00 | 63 264 563.00 |
VW T.V.A. | 3 629 753.00 | 3 629 753.00 | | 3 629 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 564 399.00 | 88 910 256.00 | 7 707 496.00 | 97 564 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831 623.00 | 3 809 875.00 | | 3 831 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 821 770.00 | 20 918 508.00 | | 19 821 770.00 |
ST Autres comptes | 83 877 177.00 | 85 230 484.00 | | 83 877 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 811 186.00 | 1 444 944.00 | | 1 811 186.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 46 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 820 800.00 | 37 569 647.00 | | 40 820 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 967.00 | 609 244.00 | | 484 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831 623.00 | 3 809 875.00 | | 3 831 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 484 845.00 | 21 484 369.00 | | 21 484 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 471 709.00 | 28 664 729.00 | | 26 471 709.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 815 903.00 | 145 772 829.00 | | 146 815 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 443.00 | | | 1 443.00 |