| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 551 435.00 | 50 490 787.00 | 12 060 647.00 | 62 551 435.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 152 437.00 | | 1 152 437.00 | 1 152 437.00 |
AN Terrains | 4 024 906.00 | 56 081.00 | 3 968 824.00 | 4 024 906.00 |
AP Constructions | 64 309 513.00 | 35 642 088.00 | 28 667 425.00 | 64 309 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 105 160.00 | 89 007 969.00 | 29 097 190.00 | 118 105 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 693 402.00 | 27 855 729.00 | 4 837 672.00 | 32 693 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495 416.00 | | 2 495 416.00 | 2 495 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 6 105 597.00 | | 6 105 597.00 | 6 105 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 626 374.00 | 203 821 468.00 | 167 804 905.00 | 371 626 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834 689.00 | 676 625.00 | 3 158 063.00 | 3 834 689.00 |
BN En cours de production de biens | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676 099.00 | 2 132 539.00 | 23 543 560.00 | 25 676 099.00 |
BZ Autres créances | 35 958 364.00 | 6 883 258.00 | 29 075 106.00 | 35 958 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 409 118.00 | | 22 409 118.00 | 22 409 118.00 |
CF Disponibilités | 15 097 130.00 | | 15 097 130.00 | 15 097 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 163.00 | | 495 163.00 | 495 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 522 951.00 | 9 692 423.00 | 93 830 528.00 | 103 522 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 149 326.00 | 213 513 892.00 | 261 635 433.00 | 475 149 326.00 |
CU Autres participations | 57 630 168.00 | 703 811.00 | 56 926 356.00 | 57 630 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 60 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 5 232 147.00 | 2 139 690.00 | | 5 232 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 313.00 | 3 842 456.00 | | 4 660 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579 597.00 | 5 658 611.00 | | 5 579 597.00 |
DK Provisions réglementées | 67 714 574.00 | 71 270 260.00 | | 67 714 574.00 |
DL TOTAL (I) | 144 088 308.00 | 143 812 694.00 | | 144 088 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 103 762.00 | 2 236 525.00 | | 2 103 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 047 390.00 | 14 765 266.00 | | 14 047 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 151 152.00 | 17 001 791.00 | | 16 151 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012 263.00 | 33 272 953.00 | | 18 012 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 673.00 | 1 101 699.00 | | 779 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588 473.00 | 12 993 460.00 | | 14 588 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 819 186.00 | 44 401 691.00 | | 42 819 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018 951.00 | 2 626 652.00 | | 3 018 951.00 |
EA Autres dettes | 5 785 661.00 | 7 341 138.00 | | 5 785 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 391 763.00 | 15 987 066.00 | | 16 391 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 395 973.00 | 117 724 663.00 | | 101 395 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 635 433.00 | 278 539 149.00 | | 261 635 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 776 732.00 | 98 314 340.00 | | 88 776 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 603 193.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FD Production vendue biens | 215 754 254.00 | | 215 754 254.00 | 215 754 254.00 |
FG Production vendue services | 77 326 267.00 | | 77 326 267.00 | 77 326 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 086 763.00 | | 293 086 763.00 | 293 086 763.00 |
FM Production stockée | | | 6 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 186 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 869 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 772 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 239 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 751 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 834 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 436.00 | 488 756.00 | | 749 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 447.00 | 556 781.00 | | 11 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 901.00 | 1 398 743.00 | | 1 586 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 382 779.00 | 11 577 081.00 | | 9 382 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981 128.00 | 13 532 605.00 | | 10 981 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 725.00 | 475 289.00 | | 414 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 472.00 | 99 436.00 | | 71 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 744 178.00 | 9 318 133.00 | | 5 744 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230 376.00 | 9 892 860.00 | | 6 230 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750 751.00 | 3 639 745.00 | | 4 750 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 129.00 | 356 002.00 | | 486 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 613 201.00 | 320 250 885.00 | | 316 613 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 952 888.00 | 316 408 428.00 | | 311 952 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 313.00 | 3 842 456.00 | | 4 660 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 763 056.00 | 693 407.00 | | 763 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 346 181.00 | | 22 754 178.00 | 356 346 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 777.00 | 64 331 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 814 761.00 | 4 659 223.00 | 371 626 374.00 | 2 814 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 599.00 | | 85 666 530.00 | 2 153 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 161.00 | 4 471 446.00 | 221 628 398.00 | 661 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 774 355.00 | | 12 045 775.00 | 75 774 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 409 995.00 | | 10 351 010.00 | 216 409 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 161 829.00 | | 357 392.00 | 64 161 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 613 407.00 | | | 613 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 947 070.00 | 15 570 782.00 | 4 465 196.00 | 191 947 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 718 867.00 | 4 771 919.00 | | 45 718 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 228 202.00 | 10 798 862.00 | 4 465 196.00 | 146 228 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 270 260.00 | 5 711 178.00 | 9 266 864.00 | 71 270 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 001 791.00 | 273 000.00 | 1 123 638.00 | 17 001 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 741.00 | 676 626.00 | 649 742.00 | 649 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 633.00 | 1 071 435.00 | 87 529.00 | 1 148 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 143 512.00 | 1 739 746.00 | | 5 143 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735 699.00 | 3 487 807.00 | 762 271.00 | 7 735 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 007 752.00 | 9 471 985.00 | 11 152 775.00 | 96 007 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988 061.00 | 1 744 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 739 746.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 744 178.00 | 9 382 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 673.00 | 779 673.00 | | 779 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588 473.00 | 14 588 473.00 | | 14 588 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827 932.00 | 18 827 932.00 | | 18 827 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582 018.00 | 19 582 018.00 | | 19 582 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018 951.00 | 3 018 951.00 | | 3 018 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 080.00 | 4 234 080.00 | | 4 234 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 391 763.00 | 16 391 763.00 | | 16 391 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UP Prêts | 6 105 597.00 | 578 426.00 | | 6 105 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 24 775 671.00 | | | 24 775 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 895.00 | | | 174 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900 428.00 | | | 900 428.00 |
VB T. V. A. | 4 365 943.00 | | | 4 365 943.00 |
VC Groupe et associés | 29 809 435.00 | | | 29 809 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 232 590.00 | 5 295 987.00 | 11 549 442.00 | 17 232 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 673.00 | 97 035.00 | 682 638.00 | 779 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 581.00 | 1 551 581.00 | | 1 551 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284 315.00 | | | 7 284 315.00 |
VP Divers | 1 345 462.00 | | | 1 345 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 693.00 | 690 693.00 | | 690 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 588.00 | | | 173 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 163.00 | | | 495 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 330 904.00 | 33 564 953.00 | 34 765 951.00 | 68 330 904.00 |
VW T.V.A. | 3 718 541.00 | 3 718 541.00 | | 3 718 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 395 973.00 | 88 776 732.00 | 12 232 080.00 | 101 395 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809 875.00 | 3 794 689.00 | | 3 809 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 918 508.00 | 22 041 621.00 | | 20 918 508.00 |
ST Autres comptes | 85 230 484.00 | 87 017 650.00 | | 85 230 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 444 944.00 | 1 374 526.00 | | 1 444 944.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 46 000.00 | 755 000.00 | | 46 000.00 |
YT Sous‐traitance | 37 569 647.00 | 37 131 862.00 | | 37 569 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 244.00 | 741 866.00 | | 609 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 809 875.00 | 3 794 689.00 | | 3 809 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 484 369.00 | 24 792 229.00 | | 21 484 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 664 729.00 | 26 876 865.00 | | 28 664 729.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 772 829.00 | 148 307 528.00 | | 145 772 829.00 |