| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 797 545.00 | 71 013 662.00 | 20 783 882.00 | 91 797 545.00 |
AH Fonds commercial | 21 962 658.00 | | 21 962 658.00 | 21 962 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 632 910.00 | | 1 632 910.00 | 1 632 910.00 |
AN Terrains | 4 190 104.00 | 100 038.00 | 4 090 065.00 | 4 190 104.00 |
AP Constructions | 92 834 660.00 | 46 757 552.00 | 46 077 108.00 | 92 834 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 105 271.00 | 115 864 187.00 | 15 241 083.00 | 131 105 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 034 803.00 | 32 004 700.00 | 4 030 102.00 | 36 034 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794 803.00 | | 1 794 803.00 | 1 794 803.00 |
AX Avances et acomptes | 3 356 560.00 | | 3 356 560.00 | 3 356 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 29 181.00 | 470 819.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 6 174 813.00 | | 6 174 813.00 | 6 174 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 533 533.00 | 270 515 127.00 | 183 018 405.00 | 453 533 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442 009.00 | 761 984.00 | 3 680 025.00 | 4 442 009.00 |
BN En cours de production de biens | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 658 138.00 | 964 348.00 | 22 693 790.00 | 23 658 138.00 |
BZ Autres créances | 36 588 587.00 | 1 304 024.00 | 35 284 563.00 | 36 588 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 146 258.00 | | 22 146 256.00 | 22 146 258.00 |
CF Disponibilités | 10 853 266.00 | | 10 853 266.00 | 10 853 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 607.00 | | 340 607.00 | 340 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 086 233.00 | 3 030 357.00 | 95 055 876.00 | 98 086 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 619 767.00 | 273 545 485.00 | 278 074 281.00 | 551 619 767.00 |
CU Autres participations | 61 924 048.00 | 4 680 803.00 | 57 243 244.00 | 61 924 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 571 674.00 | 60 571 674.00 | | 60 571 674.00 |
DH Report à nouveau | 5 305 679.00 | 6 438 777.00 | | 5 305 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 434.00 | 666 901.00 | | 2 914 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 035 756.00 | 4 555 872.00 | | 3 035 756.00 |
DK Provisions réglementées | 65 621 552.00 | 68 417 478.00 | | 65 621 552.00 |
DL TOTAL (I) | 137 779 096.00 | 140 980 704.00 | | 137 779 096.00 |
DP Provisions pour risques | 3 172 522.00 | 3 042 212.00 | | 3 172 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 934 104.00 | 14 086 429.00 | | 13 934 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 106 626.00 | 17 128 641.00 | | 17 106 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 023 570.00 | 35 260 298.00 | | 33 023 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 209.00 | 744 693.00 | | 1 053 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 212.00 | 42 806.00 | | 24 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 304.00 | 12 560 144.00 | | 13 391 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338 468.00 | 44 353 756.00 | | 53 338 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863 817.00 | 4 887 359.00 | | 2 863 817.00 |
EA Autres dettes | 3 621 685.00 | 3 258 959.00 | | 3 621 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 872 289.00 | 16 167 437.00 | | 15 872 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 188 558.00 | 117 275 454.00 | | 123 188 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 074 281.00 | 275 384 800.00 | | 278 074 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 908 518.00 | 96 309 320.00 | | 100 908 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 067 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
FD Production vendue biens | 211 674 731.00 | | 211 674 731.00 | 211 674 731.00 |
FG Production vendue services | 69 533 448.00 | | 69 533 448.00 | 69 533 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 519 310.00 | | 281 519 310.00 | 281 519 310.00 |
FM Production stockée | | | 2 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 537 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 341 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 320 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 377 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 899 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 076 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 463 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 988.00 | 338 927.00 | | 49 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763 129.00 | 1 533 675.00 | | 1 763 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 086 183.00 | 17 074 137.00 | | 16 086 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 899 301.00 | 18 946 740.00 | | 17 899 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 113.00 | 2 623 517.00 | | 257 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 120.00 | 39 335.00 | | 87 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 329 094.00 | 15 340 564.00 | | 13 329 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673 327.00 | 18 003 418.00 | | 13 673 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225 973.00 | 943 322.00 | | 4 225 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 505.00 | 535 726.00 | | 942 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 040 623.00 | 330 394 247.00 | | 313 040 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 126 190.00 | 329 727 345.00 | | 310 126 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 433.00 | 666 901.00 | | 2 914 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 265 001.00 | | 42 120 957.00 | 433 265 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 214.00 | 68 824 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 770 165.00 | 1 082 260.00 | 453 533 533.00 | 20 770 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394 912.00 | | 115 393 113.00 | 4 394 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375 253.00 | 768 046.00 | 269 316 204.00 | 16 375 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 674 742.00 | | 13 113 284.00 | 106 674 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 016 709.00 | | 28 442 793.00 | 258 016 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 573 549.00 | | 564 880.00 | 68 573 549.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 648 265.00 | | | 648 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 831 811.00 | 19 589 257.00 | 680 926.00 | 246 831 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 555 861.00 | 7 457 802.00 | | 63 555 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 275 950.00 | 12 131 455.00 | 680 925.00 | 183 275 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 145.00 | | 4 964.00 | 99 145.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 417 478.00 | 13 196 595.00 | 15 992 522.00 | 68 417 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 128 641.00 | 293 971.00 | 315 986.00 | 17 128 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 056.00 | 43 928.00 | | 718 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162 453.00 | 412 080.00 | 610 185.00 | 1 162 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 784.00 | 1 001 240.00 | | 302 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963 243.00 | 1 457 248.00 | 615 149.00 | 6 963 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 509 363.00 | 14 947 815.00 | 16 923 657.00 | 92 509 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 481.00 | 832 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 001 240.00 | 4 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 329 094.00 | 16 086 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 209.00 | 760 959.00 | | 1 053 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391 304.00 | 13 391 304.00 | | 13 391 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901 770.00 | 22 901 770.00 | | 22 901 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509 475.00 | 25 509 475.00 | | 25 509 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 863 817.00 | 2 863 817.00 | | 2 863 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 910.00 | 3 620 910.00 | | 3 620 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 872 289.00 | 15 872 289.00 | | 15 872 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 6 174 813.00 | 291 834.00 | 5 882 979.00 | 6 174 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 352.00 | 40 352.00 | 120 000.00 | 160 352.00 |
UX Autres créances clients | 23 450 397.00 | 23 450 397.00 | | 23 450 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 5 150.00 | 22 648.00 | 27 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 889.00 | 249 889.00 | | 249 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 741.00 | 72 676.00 | 135 064.00 | 207 741.00 |
VB T. V. A. | 5 109 055.00 | 5 109 055.00 | | 5 109 055.00 |
VC Groupe et associés | 29 040 230.00 | 303 222.00 | 28 737 008.00 | 29 040 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097 591.00 | 6 097 591.00 | | 6 097 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 925 978.00 | 4 962 401.00 | 12 256 013.00 | 26 925 978.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198 000.00 | | | 4 198 000.00 |
VP Divers | 1 244 299.00 | 1 244 299.00 | | 1 244 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 492.00 | 1 468 492.00 | | 1 468 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 313.00 | 917 313.00 | | 917 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 607.00 | 340 607.00 | | 340 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 987 500.00 | 32 024 800.00 | 34 962 700.00 | 66 987 500.00 |
VW T.V.A. | 3 458 730.00 | 3 458 730.00 | | 3 458 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 164 345.00 | 100 908 518.00 | 12 256 013.00 | 123 164 345.00 |