| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 4 693.00 | 700.00 | 5 393.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 55 289.00 | 17 018.00 | 38 270.00 | 55 289.00 |
AP Constructions | 258 938.00 | 163 496.00 | 95 442.00 | 258 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 778.00 | 111 930.00 | 9 848.00 | 121 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 418.00 | 244 188.00 | 81 230.00 | 325 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 851.00 | 541 325.00 | 307 526.00 | 848 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 757.00 | | 159 757.00 | 159 757.00 |
BN En cours de production de biens | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BT Marchandises | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
BZ Autres créances | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 808.00 | | 495 808.00 | 495 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 659.00 | 541 325.00 | 803 334.00 | 1 344 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | 101 280.00 | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | 42 970.00 | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | 9 840.00 | | 10 128.00 |
DG Autres réserves | 167 125.00 | 164 546.00 | | 167 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | 2 868.00 | | -3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 805.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 328 835.00 | 322 308.00 | | 328 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 197.00 | 172 375.00 | | 272 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 66 608.00 | | 70 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 546.00 | 121 446.00 | | 118 546.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 29 816.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 499.00 | 390 246.00 | | 474 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 334.00 | 712 554.00 | | 803 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 280.00 | 314 059.00 | | 409 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 371.00 | 41 497.00 | | 158 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
FD Production vendue biens | 1 259 694.00 | | 1 259 694.00 | 1 259 694.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 135.00 | | 1 304 135.00 | 1 304 135.00 |
FM Production stockée | | | -15 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 117.00 | 1 851.00 | | 47 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 556.00 | 9 566.00 | | 8 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 7 962.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | 1 078.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 152.00 | 9 040.00 | | 60 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 242.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 44.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 286.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 285.00 | 8 754.00 | | 53 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 497.00 | 1 401 347.00 | | 1 397 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 649.00 | 1 398 480.00 | | 1 400 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | 2 868.00 | | -3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 949.00 | | 61 832.00 | 811 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 930.00 | 848 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 761 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 884.00 | | 1 307.00 | 84 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 827.00 | | 60 525.00 | 725 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 117.00 | 46 138.00 | 24 930.00 | 520 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 607.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 030.00 | 45 531.00 | 24 930.00 | 516 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | 187.00 | 508.00 | 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 187.00 | 508.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
UX Autres créances clients | 221 817.00 | | | 221 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 933.00 | 47 715.00 | 65 219.00 | 112 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 155.00 | 289 155.00 | | 289 155.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 499.00 | 409 280.00 | 65 219.00 | 474 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 152.00 | 16 920.00 | | 14 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | 12 112.00 | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 100 359.00 | 103 676.00 | | 100 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 488.00 | 15 807.00 | | 16 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 33 661.00 | 16 426.00 | | 33 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 2 800.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 19 720.00 | | 18 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 812.00 | 150 436.00 | | 160 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 581.00 | 78 757.00 | | 78 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 866.00 | 148 021.00 | | 188 866.00 |