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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 648.00 | 1 392.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 55 288.00 | 36 206.00 | 19 081.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 258 938.00 | 240 778.00 | 18 159.00 | 258 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 832.00 | 116 358.00 | 8 473.00 | 124 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 333.00 | 172 787.00 | 31 545.00 | 204 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 746.00 | 568 779.00 | 160 966.00 | 729 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BN En cours de production de biens | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BT Marchandises | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
BZ Autres créances | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
CF Disponibilités | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 071.00 | | 447 071.00 | 447 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 817.00 | 568 779.00 | 608 038.00 | 1 176 817.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 320 190.00 | | | 320 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 038.00 | | | 608 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 583.00 | | | 258 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 400.00 | | 21 190.00 | 747 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 844.00 | 729 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 844.00 | 643 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 065.00 | | 21 172.00 | 661 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 18.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 441.00 | 39 184.00 | 38 844.00 | 568 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 440.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 232.00 | 38 744.00 | 38 844.00 | 566 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 291.00 | 5 341.00 | 17 949.00 | 23 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 555.00 | 280 538.00 | 17.00 | 280 555.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 847.00 | 258 583.00 | 17 949.00 | 287 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
YT Sous‐traitance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |