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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 3 088.00 | 952.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 47 969.00 | 32 631.00 | 15 337.00 | 47 969.00 |
AP Constructions | 256 029.00 | 250 325.00 | 5 704.00 | 256 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 611.00 | 112 661.00 | 8 949.00 | 121 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 403.00 | 166 822.00 | 64 580.00 | 231 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 368.00 | 565 529.00 | 177 838.00 | 743 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
BZ Autres créances | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CF Disponibilités | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 870.00 | | 389 870.00 | 389 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 238.00 | 565 529.00 | 567 708.00 | 1 133 238.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 708.00 | | | 567 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 746.00 | | 49 442.00 | 729 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 820.00 | 743 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 820.00 | 657 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 392.00 | | 49 442.00 | 643 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 779.00 | 31 294.00 | 34 544.00 | 568 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 440.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 131.00 | 30 854.00 | 34 544.00 | 566 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VC Groupe et associés | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 065.00 | 10 816.00 | 33 248.00 | 44 065.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 999.00 | 235 982.00 | 17.00 | 235 999.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 246.00 | 201 997.00 | 33 248.00 | 235 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ST Autres comptes | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
YT Sous‐traitance | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |