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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 208.00 | 1 832.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 55 288.00 | 33 008.00 | 22 279.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 258 938.00 | 228 197.00 | 30 740.00 | 258 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 136.00 | 116 014.00 | 7 121.00 | 123 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 702.00 | 189 011.00 | 34 690.00 | 223 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 400.00 | 568 441.00 | 178 959.00 | 747 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
BZ Autres créances | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 676.00 | | 441 676.00 | 441 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 077.00 | 568 441.00 | 620 636.00 | 1 189 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 913.00 | | | 356 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 636.00 | | | 620 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 997.00 | | | 298 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 104.00 | | 11 841.00 | 741 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 747 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 661 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 638.00 | | 2 200.00 | 82 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 999.00 | | 9 610.00 | 656 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 31.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 085.00 | 29 900.00 | 5 544.00 | 544 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 367.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 245.00 | 29 532.00 | 5 544.00 | 542 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VC Groupe et associés | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 132.00 | 5 529.00 | 20 602.00 | 26 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 663.00 | 199 151.00 | 111 512.00 | 310 663.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 903.00 | 298 997.00 | 20 602.00 | 348 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ST Autres comptes | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
YT Sous‐traitance | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 859.00 | | | 209 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |