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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 55 288.00 | 29 810.00 | 25 477.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 258 938.00 | 215 257.00 | 43 681.00 | 258 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 844.00 | 112 419.00 | 8 424.00 | 120 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 929.00 | 184 758.00 | 37 170.00 | 221 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 104.00 | 544 085.00 | 197 019.00 | 741 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
BN En cours de production de biens | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BT Marchandises | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BZ Autres créances | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 150.00 | | 473 150.00 | 473 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 255.00 | 544 085.00 | 670 170.00 | 1 214 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | | | -16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 471.00 | | | 410 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 170.00 | | | 670 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 432.00 | | | 408 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 310.00 | | 22 318.00 | 766 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 524.00 | 741 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 82 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 767.00 | 656 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 470.00 | | 22 297.00 | 681 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 21.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 465.00 | 33 144.00 | 47 524.00 | 558 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | 756.00 | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 868.00 | 33 144.00 | 46 767.00 | 555 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VC Groupe et associés | 109 958.00 | 1 412.00 | 108 545.00 | 109 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VP Divers | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 127.00 | 224 577.00 | 108 550.00 | 333 127.00 |
VW T.V.A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 432.00 | 408 432.00 | | 408 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
ST Autres comptes | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
YT Sous‐traitance | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 677.00 | | | 211 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |