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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 55 288.00 | 26 612.00 | 28 675.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 258 938.00 | 202 316.00 | 56 621.00 | 258 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 849.00 | 108 532.00 | 8 316.00 | 116 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 394.00 | 218 406.00 | 31 987.00 | 250 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 310.00 | 558 465.00 | 207 844.00 | 766 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BT Marchandises | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
BZ Autres créances | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 255.00 | | 336 255.00 | 336 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 565.00 | 558 465.00 | 544 100.00 | 1 102 565.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
DG Autres réserves | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 100.00 | | | 544 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 348.00 | | 1 875.00 | 773 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 766 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 913.00 | 681 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 524.00 | | 1 858.00 | 688 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 16.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 356.00 | 36 022.00 | 8 913.00 | 531 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 759.00 | 36 022.00 | 8 913.00 | 528 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | 160.00 | 416.00 | 842.00 |
6T Sur comptes clients | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 322.00 | 160.00 | 54 896.00 | 55 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VP Divers | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 828.00 | 266 828.00 | | 266 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
YT Sous‐traitance | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |