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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 575.00 | 948 055.00 | 181 521.00 | 1 129 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 029.00 | 239 637.00 | 108 392.00 | 348 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 777.00 | 1 247 917.00 | 513 860.00 | 1 761 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
BN En cours de production de biens | 50 419.00 | 12 058.00 | 38 360.00 | 50 419.00 |
BT Marchandises | 122 766.00 | 4 325.00 | 118 442.00 | 122 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 898.00 | 10 705.00 | 178 194.00 | 188 898.00 |
BZ Autres créances | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CF Disponibilités | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 018.00 | 27 088.00 | 617 931.00 | 645 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 795.00 | 1 275 004.00 | 1 131 791.00 | 2 406 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 687.00 | 225 954.00 | | 329 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 016.00 | 153 733.00 | | 93 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664.00 | 1 164.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 698 368.00 | 655 852.00 | | 698 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 837.00 | 101 012.00 | | 245 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | 40 323.00 | | 15 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 460.00 | 216.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 117 670.00 | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | 107 996.00 | | 56 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 423.00 | 382 337.00 | | 433 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 791.00 | 1 038 188.00 | | 1 131 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 547.00 | 320 579.00 | | 264 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
FD Production vendue biens | 117 177.00 | | 117 177.00 | 117 177.00 |
FG Production vendue services | 824 936.00 | | 824 936.00 | 824 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 538.00 | | 1 161 538.00 | 1 161 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 1 000.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 742.00 | 59 697.00 | | 22 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 799.00 | 1 208 827.00 | | 1 187 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 783.00 | 1 055 094.00 | | 1 094 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 016.00 | 153 733.00 | | 93 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 987.00 | | 212 469.00 | 1 598 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 501.00 | 47 179.00 | 1 761 777.00 | 2 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 47 179.00 | 1 477 604.00 | 2 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 564.00 | | | 276 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 815.00 | | 212 469.00 | 1 314 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 949.00 | 98 146.00 | 47 179.00 | 1 196 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 725.00 | 98 146.00 | 47 179.00 | 1 136 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 583.00 | | 1 200.00 | 17 583.00 |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | | 8 400.00 | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | | 9 600.00 | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 688.00 | | 9 600.00 | 36 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 752.00 | 76 875.00 | 168 876.00 | 245 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
VP Divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 327.00 | 298 535.00 | 18 792.00 | 317 327.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 963.00 | 252 087.00 | 168 876.00 | 420 963.00 |