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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 351.00 | 65 219.00 | 2 132.00 | 67 351.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 282.00 | 1 339 482.00 | 229 799.00 | 1 569 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 750.00 | 267 900.00 | 138 850.00 | 406 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 968.00 | | 4 966.00 | 4 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 701.00 | 1 672 601.00 | 592 099.00 | 2 264 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
BN En cours de production de biens | 100 769.00 | 1 829.00 | 98 939.00 | 100 769.00 |
BT Marchandises | 302 779.00 | 3 961.00 | 298 817.00 | 302 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 630.00 | 9 840.00 | 239 790.00 | 249 630.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 292 437.00 | | 292 437.00 | 292 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 390.00 | 15 631.00 | 1 118 759.00 | 1 134 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 092.00 | 1 688 232.00 | 1 710 859.00 | 3 399 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 454.00 | | | 533 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 971 939.00 | | | 971 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 920.00 | | | 738 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 859.00 | | | 1 710 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 160.00 | | | 479 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 291.00 | | 729 291.00 | 729 291.00 |
FD Production vendue biens | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
FG Production vendue services | 735 521.00 | | 735 521.00 | 735 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 502.00 | | 1 619 502.00 | 1 619 502.00 |
FM Production stockée | | | 57 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 221.00 | | | 1 703 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 851.00 | | | 1 575 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 806.00 | | 323 541.00 | 1 957 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 2 264 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 283 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 652.00 | 1 981 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 257.00 | | 2 428.00 | 283 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 541.00 | | 321 113.00 | 1 674 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 767.00 | 108 481.00 | 16 646.00 | 1 580 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 917.00 | 295.00 | 1 994.00 | 66 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 850.00 | 108 186.00 | 14 652.00 | 1 513 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 477.00 | 191 477.00 | | 191 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
UX Autres créances clients | 249 631.00 | 237 859.00 | 11 772.00 | 249 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 884.00 | 81 869.00 | 186 015.00 | 267 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 375.00 | 280 603.00 | 11 772.00 | 292 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 175.00 | 479 160.00 | 186 015.00 | 665 175.00 |