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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 917.00 | 66 633.00 | 284.00 | 66 917.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 835.00 | 1 130 563.00 | 184 271.00 | 1 314 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 758.00 | 196 590.00 | 100 168.00 | 296 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 258.00 | 1 393 787.00 | 503 471.00 | 1 897 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BN En cours de production de biens | 43 264.00 | 1 829.00 | 41 435.00 | 43 264.00 |
BT Marchandises | 227 913.00 | 4 324.00 | 223 588.00 | 227 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 033.00 | 18 404.00 | 267 628.00 | 286 033.00 |
BZ Autres créances | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CF Disponibilités | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 827.00 | 24 558.00 | 776 268.00 | 800 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 085.00 | 1 418 345.00 | 1 279 740.00 | 2 698 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
DL TOTAL (I) | 766 502.00 | | | 766 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 236.00 | | | 513 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 740.00 | | | 1 279 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 054.00 | | | 363 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 607.00 | | 439 607.00 | 439 607.00 |
FD Production vendue biens | 114 777.00 | | 114 777.00 | 114 777.00 |
FG Production vendue services | 876 427.00 | | 876 427.00 | 876 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 812.00 | | 1 430 812.00 | 1 430 812.00 |
FM Production stockée | | | -16 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 816.00 | | | 1 460 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 156.00 | | | 1 385 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 757.00 | | 89 242.00 | 1 944 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 740.00 | 1 897 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 283 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 360.00 | 1 611 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 717.00 | | 720.00 | 283 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 432.00 | | 88 522.00 | 1 653 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 113.00 | 142 214.00 | 131 540.00 | 1 383 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 656.00 | 4 157.00 | 1 180.00 | 63 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 457.00 | 138 057.00 | 130 360.00 | 1 319 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 033.00 | 286 033.00 | | 286 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 100 944.00 | 149 056.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
VP Divers | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 791.00 | 361 391.00 | 2 400.00 | 363 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 111.00 | 363 054.00 | 149 056.00 | 512 111.00 |