| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 377.00 | 63 656.00 | 3 720.00 | 67 377.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 477.00 | 1 050 483.00 | 248 994.00 | 1 299 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 954.00 | 268 973.00 | 84 980.00 | 353 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 756.00 | 1 383 113.00 | 561 643.00 | 1 944 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
BN En cours de production de biens | 59 342.00 | 13 887.00 | 45 454.00 | 59 342.00 |
BT Marchandises | 189 586.00 | 4 324.00 | 185 261.00 | 189 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 349.00 | 9 358.00 | 245 990.00 | 255 349.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 529.00 | 27 570.00 | 758 958.00 | 786 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 285.00 | 1 410 684.00 | 1 320 601.00 | 2 731 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 703.00 | | | 374 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 739 008.00 | | | 739 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 593.00 | | | 581 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 601.00 | | | 1 320 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 850.00 | | 468 850.00 | 468 850.00 |
FD Production vendue biens | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
FG Production vendue services | 788 323.00 | | 788 323.00 | 788 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 624.00 | | 1 362 624.00 | 1 362 624.00 |
FM Production stockée | | | 8 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 113.00 | | | 1 387 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 972.00 | | | 1 297 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 559.00 | 106 554.00 | 186 005.00 | 292 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
VP Divers | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 412.00 | 336 812.00 | 7 600.00 | 344 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 594.00 | 395 589.00 | 186 005.00 | 581 594.00 |