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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 371.00 | 1 205 190.00 | 130 180.00 | 1 335 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 952.00 | 225 305.00 | 106 647.00 | 331 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 989.00 | 1 497 413.00 | 455 575.00 | 1 952 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BN En cours de production de biens | 73 880.00 | 1 820.00 | 72 061.00 | 73 880.00 |
BT Marchandises | 231 331.00 | 4 324.00 | 227 006.00 | 231 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 497.00 | 9 840.00 | 231 657.00 | 241 497.00 |
BZ Autres créances | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CF Disponibilités | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 635.00 | 15 994.00 | 763 640.00 | 779 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 624.00 | 1 513 405.00 | 1 219 216.00 | 2 732 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 503.00 | | | 441 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 883.00 | | | 494 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 216.00 | | | 1 219 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 365.00 | | | 367 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
FD Production vendue biens | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
FG Production vendue services | 816 725.00 | | 816 725.00 | 816 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 391.00 | | 1 231 391.00 | 1 231 391.00 |
FM Production stockée | | | 30 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 636.00 | | | 1 274 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 806.00 | | | 1 266 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 259.00 | | 57 531.00 | 1 897 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 952 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 667 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 594.00 | | 57 531.00 | 1 611 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 787.00 | 104 216.00 | 590.00 | 1 393 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 633.00 | 284.00 | | 66 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 154.00 | 103 932.00 | 590.00 | 1 327 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 241 498.00 | 241 498.00 | | 241 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 570.00 | 92 155.00 | 126 415.00 | 218 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 114.00 | 287 714.00 | 2 400.00 | 290 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 780.00 | 367 366.00 | 126 415.00 | 493 780.00 |