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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
AH Fonds commercial | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 984.00 | 1 265 113.00 | 66 870.00 | 1 331 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 556.00 | 248 736.00 | 93 820.00 | 342 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 806.00 | 1 580 766.00 | 377 039.00 | 1 957 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BN En cours de production de biens | 43 264.00 | 1 829.00 | 41 435.00 | 43 264.00 |
BT Marchandises | 275 746.00 | 3 961.00 | 271 785.00 | 275 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 215.00 | 9 840.00 | 250 374.00 | 260 215.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CF Disponibilités | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 224.00 | 15 631.00 | 945 593.00 | 961 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 031.00 | 1 596 398.00 | 1 322 632.00 | 2 919 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 332.00 | | | 449 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
DL TOTAL (I) | 858 454.00 | | | 858 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 893.00 | | | 118 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 178.00 | | | 464 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 632.00 | | | 1 322 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 181.00 | | | 400 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 359.00 | | 560 359.00 | 560 359.00 |
FD Production vendue biens | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
FG Production vendue services | 765 861.00 | | 765 861.00 | 765 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 498.00 | | 1 436 498.00 | 1 436 498.00 |
FM Production stockée | | | -30 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 936.00 | | | 1 407 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 814.00 | | | 1 273 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 540.00 | 1 674 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 324.00 | | 17 757.00 | 1 667 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 413.00 | 93 893.00 | 10 540.00 | 1 497 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 496.00 | 93 893.00 | 10 540.00 | 1 430 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
UX Autres créances clients | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 447.00 | 62 456.00 | 63 991.00 | 126 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 114.00 | 287 114.00 | | 287 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 178.00 | 400 187.00 | 63 991.00 | 464 178.00 |