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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
AH Fonds commercial | 213 720.00 | | 213 720.00 | 213 720.00 |
AP Constructions | 68 433.00 | 21 898.00 | 46 534.00 | 68 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 753.00 | 97.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 526.00 | 170 123.00 | 39 403.00 | 209 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 679.00 | 215 894.00 | 299 786.00 | 515 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 5 047 935.00 | | 5 047 935.00 | 5 047 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 338.00 | | 5 078 338.00 | 5 078 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 017.00 | 215 894.00 | 5 378 123.00 | 5 594 017.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 262.00 | 760.00 | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 25 501.00 | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 68 823.00 | 34 646.00 | | 68 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 937.00 | 45 810.00 | | 25 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 434.00 | 420 250.00 | | 433 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 486.00 | 4 663 928.00 | | 4 659 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 13 077.00 | | 23 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 893.00 | 122 271.00 | | 153 893.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 300.00 | 5 268 337.00 | | 5 309 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 123.00 | 5 302 984.00 | | 5 378 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 667.00 | 604 409.00 | | 644 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 060.00 | | 1 412 060.00 | 1 412 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 060.00 | | 1 412 060.00 | 1 412 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 2 093.00 | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 770.00 | 17 867.00 | | 15 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177.00 | 64 936.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 64 936.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 112.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | 61 035.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 61 147.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 3 789.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 2 812.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 075.00 | 1 356 741.00 | | 1 418 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 898.00 | 1 331 240.00 | | 1 358 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 25 501.00 | | 59 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 067.00 | 26 872.00 | | 20 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 942.00 | | 80 777.00 | 512 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 040.00 | 515 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 040.00 | 278 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 072.00 | | 80 777.00 | 276 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 153.00 | 13 211.00 | 6 470.00 | 209 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 033.00 | 13 211.00 | 6 470.00 | 186 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 529.00 | 20 382.00 | 5 147.00 | 25 529.00 |
VI Groupe et associés | 433 434.00 | 433 434.00 | | 433 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VW T.V.A. | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 227.00 | 658 081.00 | 5 147.00 | 663 227.00 |